方正富邦睿利纯债A基金净值查询(003795)

今天最新净值 1.1089 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3998
成立日期：2016-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0562亿
最近资产：31.05亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成

近一季方正富邦睿利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦睿利纯债A(003795)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1026	1.4000	1.1089	1.3998	0.0002	0.02%
2026-09-15	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1089	1.3998	1.1087	1.3996	0.0002	0.02%
2026-09-14	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1087	1.3996	1.1087	1.3996	0.0000	0.00%
2026-09-11	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1087	1.3996	1.1089	1.3998	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1089	1.3998	1.1091	1.4000	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1091	1.4000	1.1092	1.4001	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1092	1.4001	1.1092	1.4001	0.0000	0.00%
2026-09-07	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1092	1.4001	1.1089	1.3998	0.0003	0.03%
2026-09-04	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1089	1.3998	1.1088	1.3997	0.0001	0.01%
2026-09-03	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1088	1.3997	1.1082	1.3991	0.0006	0.05%

2026-09-02	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1082	1.3991	1.1083	1.3992	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1083	1.3992	1.1079	1.3988	0.0004	0.04%
2026-08-31	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1079	1.3988	1.1075	1.3984	0.0004	0.04%
2026-08-28	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1075	1.3984	1.1077	1.3986	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1077	1.3986	1.1085	1.3994	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1085	1.3994	1.1089	1.3998	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1089	1.3998	1.1090	1.3999	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1090	1.3999	1.1082	1.3991	0.0008	0.07%
2026-08-21	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1082	1.3991	1.1084	1.3993	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1084	1.3993	1.1086	1.3995	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1086	1.3995	1.1095	1.4004	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1095	1.4004	1.1089	1.3998	0.0006	0.05%
2026-08-17	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1089	1.3998	1.1087	1.3996	0.0002	0.02%
2026-08-14	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1087	1.3996	1.1085	1.3994	0.0002	0.02%
2026-08-13	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1085	1.3994	1.1076	1.3985	0.0009	0.08%

2026-08-12	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1076	1.3985	1.1076	1.3985	0.0000	0.00%
2026-08-11	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1076	1.3985	1.1082	1.3991	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1082	1.3991	1.1071	1.3980	0.0011	0.10%
2026-08-07	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1071	1.3980	1.1065	1.3974	0.0006	0.05%
2026-08-06	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1065	1.3974	1.1065	1.3974	0.0000	0.00%
2026-08-05	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1065	1.3974	1.1067	1.3976	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1067	1.3976	1.1062	1.3971	0.0005	0.05%
2026-08-03	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1062	1.3971	1.1061	1.3970	0.0001	0.01%
2026-07-31	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1061	1.3970	1.1058	1.3967	0.0003	0.03%
2026-07-30	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1058	1.3967	1.1047	1.3956	0.0011	0.10%
2026-07-29	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1047	1.3956	1.1049	1.3958	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1049	1.3958	1.1051	1.3960	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1051	1.3960	1.1051	1.3960	0.0000	0.00%
2026-07-24	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1051	1.3960	1.1047	1.3956	0.0004	0.04%
2026-07-23	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1047	1.3956	1.1046	1.3955	0.0001	0.01%
2026-07-22	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1046	1.3955	1.1034	1.3943	0.0012	0.11%
2026-07-21	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1034	1.3943	1.1032	1.3941	0.0002	0.02%
2026-07-20	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1032	1.3941	1.1035	1.3944	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1035	1.3944	1.1031	1.3940	0.0004	0.04%
2026-07-16	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1031	1.3940	1.1033	1.3942	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1033	1.3942	1.1032	1.3941	0.0001	0.01%
2026-07-14	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1032	1.3941	1.1030	1.3939	0.0002	0.02%
2026-07-13	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1030	1.3939	1.1033	1.3942	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1033	1.3942	1.1032	1.3941	0.0001	0.01%
2026-07-09	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1032	1.3941	1.1032	1.3941	0.0000	0.00%
2026-07-08	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1032	1.3941	1.1029	1.3938	0.0003	0.03%
2026-07-07	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1029	1.3938	1.1028	1.3937	0.0001	0.01%
2026-07-06	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1028	1.3937	1.1021	1.3930	0.0007	0.06%
2026-07-03	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1021	1.3930	1.1024	1.3933	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1024	1.3933	1.1022	1.3931	0.0002	0.02%
2026-07-01	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1022	1.3931	1.1029	1.3938	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1029	1.3938	1.1036	1.3945	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1036	1.3945	1.1028	1.3937	0.0008	0.07%
2026-06-26	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1028	1.3937	1.1025	1.3934	0.0003	0.03%
2026-06-25	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1025	1.3934	1.1018	1.3927	0.0007	0.06%
2026-06-24	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1018	1.3927	1.1018	1.3927	0.0000	0.00%
2026-06-23	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1018	1.3927	1.1021	1.3930	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1021	1.3930	1.1021	1.3930	0.0000	0.00%
2026-06-18	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1021	1.3930	1.1020	1.3929	0.0001	0.01%
2026-06-17	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1020	1.3929	1.1017	1.3926	0.0003	0.03%

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0379	-0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6204	-0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2515	-0.20%
保险主题LOF	1.0620	-0.28%
大湾区LOF	0.9728	-0.58%
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.56%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.56%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.50%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%