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方正富邦富利纯债A(006731)基金分红送配

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今天最新净值 1.0979 -0.0016 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2279
成立日期：2018-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.8364亿
最近资产：19.52亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：郑猛程同朦区德成

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	每份派现金0.0200元
2024-04-02	2024-04-02	2024-04-03	每份派现金0.0250元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	每份派现金0.0350元
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	每份派现金0.0200元

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦科技创新A	1.6708	5.85%
方正富邦科技创新C	1.6420	5.85%
双创基金	0.9980	3.77%
深100ETF方正富邦	2.1083	2.45%
AI50	1.0291	2.39%
方正富邦深证100ETF联接A	1.7312	2.37%
方正富邦深证100ETF联接C	1.6594	2.37%
保险主题LOF	1.2300	2.33%