方正富邦睿利纯债C基金净值查询(003796)
今天最新净值
1.0873
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3803
- 成立日期：2016-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.1375亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：区德成
近一月,方正富邦睿利纯债C(003796)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0873 |
1.3803 |
1.0873 |
1.3803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0873 |
1.3803 |
1.0936 |
1.3801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0936 |
1.3801 |
1.0934 |
1.3799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0934 |
1.3799 |
1.0934 |
1.3799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0934 |
1.3799 |
1.0937 |
1.3802 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0937 |
1.3802 |
1.0939 |
1.3804 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0939 |
1.3804 |
1.0939 |
1.3804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0939 |
1.3804 |
1.0940 |
1.3805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0940 |
1.3805 |
1.0937 |
1.3802 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0937 |
1.3802 |
1.0936 |
1.3801 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0936 |
1.3801 |
1.0930 |
1.3795 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0930 |
1.3795 |
1.0932 |
1.3797 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0932 |
1.3797 |
1.0927 |
1.3792 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0927 |
1.3792 |
1.0924 |
1.3789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0924 |
1.3789 |
1.0926 |
1.3791 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0926 |
1.3791 |
1.0934 |
1.3799 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0934 |
1.3799 |
1.0937 |
1.3802 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0937 |
1.3802 |
1.0939 |
1.3804 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0939 |
1.3804 |
1.0931 |
1.3796 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0931 |
1.3796 |
1.0933 |
1.3798 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0933 |
1.3798 |
1.0935 |
1.3800 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0935 |
1.3800 |
1.0944 |
1.3809 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0944 |
1.3809 |
1.0939 |
1.3804 |
0.0005 |
0.05% |
