方正富邦锦利3个月定开债券基金净值查询(020067)
今天最新净值
1.0217
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.0307
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.6381亿
- 最近资产：16.89亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：区德成 吴佩珊
近一季,方正富邦锦利3个月定开债券(020067)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0218 |
1.0308 |
1.0217 |
1.0307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0217 |
1.0307 |
1.0219 |
1.0309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0219 |
1.0309 |
1.0220 |
1.0310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0220 |
1.0310 |
1.0217 |
1.0307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0217 |
1.0307 |
1.0215 |
1.0305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0215 |
1.0305 |
1.0213 |
1.0303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0213 |
1.0303 |
1.0212 |
1.0302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0212 |
1.0302 |
1.0209 |
1.0299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0209 |
1.0299 |
1.0216 |
1.0306 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0216 |
1.0306 |
1.0218 |
1.0308 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0218 |
1.0308 |
1.0221 |
1.0311 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0221 |
1.0311 |
1.0219 |
1.0309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0219 |
1.0309 |
1.0215 |
1.0305 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0215 |
1.0305 |
1.0218 |
1.0308 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0218 |
1.0308 |
1.0223 |
1.0313 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0223 |
1.0313 |
1.0230 |
1.0320 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0230 |
1.0320 |
1.0229 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0229 |
1.0319 |
1.0231 |
1.0321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0231 |
1.0321 |
1.0231 |
1.0321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0231 |
1.0321 |
1.0234 |
1.0324 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0234 |
1.0324 |
1.0234 |
1.0324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0234 |
1.0324 |
1.0230 |
1.0320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0230 |
1.0320 |
1.0227 |
1.0317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0227 |
1.0317 |
1.0228 |
1.0318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0228 |
1.0318 |
1.0224 |
1.0314 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0224 |
1.0314 |
1.0222 |
1.0312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0222 |
1.0312 |
1.0219 |
1.0309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0219 |
1.0309 |
1.0223 |
1.0313 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0223 |
1.0313 |
1.0232 |
1.0322 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0232 |
1.0322 |
1.0231 |
1.0321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0231 |
1.0321 |
1.0234 |
1.0324 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0234 |
1.0324 |
1.0233 |
1.0323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0233 |
1.0323 |
1.0219 |
1.0309 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0219 |
1.0309 |
1.0211 |
1.0301 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0211 |
1.0301 |
1.0210 |
1.0300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0210 |
1.0300 |
1.0197 |
1.0287 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0197 |
1.0287 |
1.0192 |
1.0282 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0192 |
1.0282 |
1.0197 |
1.0287 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0197 |
1.0287 |
1.0199 |
1.0289 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0199 |
1.0289 |
1.0197 |
1.0287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0197 |
1.0287 |
1.0190 |
1.0280 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0190 |
1.0280 |
1.0197 |
1.0287 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0197 |
1.0287 |
1.0184 |
1.0274 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-16 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0184 |
1.0274 |
1.0178 |
1.0268 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0178 |
1.0268 |
1.0180 |
1.0270 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0180 |
1.0270 |
1.0177 |
1.0267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0177 |
1.0267 |
1.0169 |
1.0259 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0169 |
1.0259 |
1.0173 |
1.0263 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0173 |
1.0263 |
1.0166 |
1.0256 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0166 |
1.0256 |
1.0157 |
1.0247 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0157 |
1.0247 |
1.0163 |
1.0253 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0163 |
1.0253 |
1.0160 |
1.0250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0160 |
1.0250 |
1.0157 |
1.0247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0157 |
1.0247 |
1.0171 |
1.0261 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0171 |
1.0261 |
1.0182 |
1.0272 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0182 |
1.0272 |
1.0178 |
1.0268 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0178 |
1.0268 |
1.0189 |
1.0279 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0189 |
1.0279 |
1.0196 |
1.0286 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
020067 |
方正富邦锦利3个月定开债券 |
1.0196 |
1.0286 |
1.0186 |
1.0276 |
0.0010 |
0.10% |
