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方正富邦锦利3个月定开债券 - 基金主页(代码:020067)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0421 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0511
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.6381亿
最近资产：33.85亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：朱柏蓉区德成吴佩珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	0.04%	0.12%	0.70%	2.31%	3.84%	-	3.65%
同类排名	1443/2488	717/2520	1427/2515	715/2504	1356/2453	1566/2168		-

方正富邦锦利3个月定开债券(020067)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0423	0.02%
2026-09-16	1.0421	0.03%
2026-09-15	1.0418	0.02%
2026-09-14	1.0416	0.02%
2026-09-11	1.0414	-0.02%
2026-09-10	1.0416	-0.01%

方正富邦锦利3个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.0090元

方正富邦锦利3个月定开债券(020067)基金档案

基金代码	020067	基金简称	方正富邦锦利3个月定开债券	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-05-22	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	朱柏蓉区德成吴佩珊	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	33.85亿	最近份额	33.6381亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%