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方正富邦添利纯债C - 基金主页(代码:007312)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0096 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1989
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9753亿
最近资产：10.08亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：王靖郑猛田业钧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.53%	0.06%	-0.22%	0.61%	0.82%	6.26%	11.49%	21.75%
同类排名	2137/3241	1959/3518	2833/3513	456/3484	2407/3200	1229/2673	557/2296	-

方正富邦添利纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	分红	每份派现金0.0150元
2022-03-31	2022-03-31	2022-04-01	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0080元

方正富邦添利纯债C(007312)基金档案

基金代码	007312	基金简称	方正富邦添利纯债C	基金全称
发行日期	2019-09-30~2019-10-28	成立日期	2019-10-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	王靖郑猛田业钧	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	10.08亿	最近份额	9.9753亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦科技创新A	1.6708	5.85%
方正富邦科技创新C	1.6420	5.85%
双创基金	0.9980	3.77%
深100ETF方正富邦	2.1083	2.45%
AI50	1.0291	2.39%
方正富邦深证100ETF联接A	1.7312	2.37%
方正富邦深证100ETF联接C	1.6594	2.37%
保险主题LOF	1.2300	2.33%
方正富邦信泓混合A	0.9917	2.11%
方正富邦远见成长混合A	1.2108	2.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%