收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.34% | - | 0.60% | 1.81% | 5.76% | 9.28% | 12.90% | 16.83% |
同类排名 | 485/3093 | 434/3177 | 459/3140 | 505/3059 | 176/2721 | 180/2345 | 432/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大湾区LOF | 0.7603 | 2.16% |
方正富邦深证100ETF联接A | 1.2367 | 2.03% |
方正富邦深证100ETF联接C | 1.1932 | 2.03% |
方正富邦中证500ETF联接A | 1.0553 | 1.98% |
方正富邦中证500ETF联接C | 1.0315 | 1.98% |
方正富邦新兴成长混合C | 0.9807 | 1.74% |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7120 | 1.67% |
方正富邦金立方一年持有期混合A | 0.8995 | 1.66% |
方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.5499 | 1.66% |
方正富邦天恒混合A | 1.3773 | 1.42% |