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方正富邦深证100ETF联接A - 基金主页(代码:006687)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7337 -0.0041 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7498 0.0003 0.0146% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7337
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9129亿
最近资产：2.78亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：于润泽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	-1.85%	-8.85%	-14.41%	1.17%	58.71%	31.48%	76.01%
同类排名	2302/4764	3576/5455	4015/5409	4014/5227	2320/4391	1265/2946	1016/2246	-

方正富邦深证100ETF联接A(006687)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7599	1.51%
2026-09-17	1.7337	-0.24%
2026-09-16	1.7378	0.92%
2026-09-15	1.7220	-1.01%
2026-09-14	1.7395	-1.06%
2026-09-11	1.7581	-0.47%

方正富邦深证100ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.16%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.15%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.08%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	0.06%	1.17%
002371	北方华创	0.0000	0.05%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	0.05%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	0.05%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.04%	3.36%
300059	东方财富	0.0000	0.04%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	0.04%	-2.29%

方正富邦深证100ETF联接A(006687)基金档案

基金代码	006687	基金简称	方正富邦深证100ETF联接A	基金全称
发行日期	2018-11-30~2019-01-21	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	于润泽	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	2.78亿元	最近份额	3.9129亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%