方正富邦深证100ETF联接A基金净值查询(006687)

今天最新净值 1.7220 -0.0175 -1.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7498 0.0003 0.0146% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7220
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9129亿
最近资产：2.78亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：于润泽

近一季方正富邦深证100ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦深证100ETF联接A(006687)基金累计收益率-13.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.7378	1.7378	1.7220	1.7220	0.0158	0.92%
2026-09-15	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.7220	1.7220	1.7395	1.7395	-0.0175	-1.01%
2026-09-14	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.7395	1.7395	1.7581	1.7581	-0.0186	-1.06%
2026-09-11	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.7581	1.7581	1.7664	1.7664	-0.0083	-0.47%
2026-09-10	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.7664	1.7664	1.7806	1.7806	-0.0142	-0.80%
2026-09-09	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.7806	1.7806	1.7739	1.7739	0.0067	0.38%
2026-09-08	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.7739	1.7739	1.7883	1.7883	-0.0144	-0.81%
2026-09-07	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.7883	1.7883	1.7561	1.7561	0.0322	1.83%
2026-09-04	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.7561	1.7561	1.7612	1.7612	-0.0051	-0.29%
2026-09-03	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.7612	1.7612	1.7625	1.7625	-0.0013	-0.07%

2026-09-02	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.7625	1.7625	1.7954	1.7954	-0.0329	-1.87%
2026-09-01	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.7954	1.7954	1.8100	1.8100	-0.0146	-0.81%
2026-08-31	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8100	1.8100	1.8072	1.8072	0.0028	0.15%
2026-08-28	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8072	1.8072	1.8212	1.8212	-0.0140	-0.77%
2026-08-27	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8212	1.8212	1.8072	1.8072	0.0140	0.77%
2026-08-26	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8072	1.8072	1.7950	1.7950	0.0122	0.68%
2026-08-25	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.7950	1.7950	1.8043	1.8043	-0.0093	-0.52%
2026-08-24	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8043	1.8043	1.8429	1.8429	-0.0386	-2.09%
2026-08-21	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8429	1.8429	1.8206	1.8206	0.0223	1.22%
2026-08-20	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8206	1.8206	1.8114	1.8114	0.0092	0.51%
2026-08-19	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8114	1.8114	1.8923	1.8923	-0.0809	-4.28%
2026-08-18	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8923	1.8923	1.9020	1.9020	-0.0097	-0.51%
2026-08-17	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.9020	1.9020	1.8616	1.8616	0.0404	2.17%
2026-08-14	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8616	1.8616	1.8565	1.8565	0.0051	0.27%
2026-08-13	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8565	1.8565	1.8669	1.8669	-0.0104	-0.56%

2026-08-12	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8669	1.8669	1.8492	1.8492	0.0177	0.96%
2026-08-11	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8492	1.8492	1.8500	1.8500	-0.0008	-0.04%
2026-08-10	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8500	1.8500	1.8529	1.8529	-0.0029	-0.16%
2026-08-07	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8529	1.8529	1.8385	1.8385	0.0144	0.78%
2026-08-06	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8385	1.8385	1.8487	1.8487	-0.0102	-0.55%
2026-08-05	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8487	1.8487	1.8312	1.8312	0.0175	0.96%
2026-08-04	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8312	1.8312	1.7763	1.7763	0.0549	3.09%
2026-08-03	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.7763	1.7763	1.7927	1.7927	-0.0164	-0.91%
2026-07-31	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.7927	1.7927	1.7646	1.7646	0.0281	1.59%
2026-07-30	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.7646	1.7646	1.8116	1.8116	-0.0470	-2.59%
2026-07-29	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8116	1.8116	1.7898	1.7898	0.0218	1.22%
2026-07-28	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.7898	1.7898	1.8810	1.8810	-0.0912	-4.85%
2026-07-27	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8810	1.8810	1.8377	1.8377	0.0433	2.36%
2026-07-24	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8377	1.8377	1.8774	1.8774	-0.0397	-2.11%
2026-07-23	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8774	1.8774	1.8659	1.8659	0.0115	0.62%
2026-07-22	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8659	1.8659	1.8984	1.8984	-0.0325	-1.71%
2026-07-21	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8984	1.8984	1.8219	1.8219	0.0765	4.20%
2026-07-20	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8219	1.8219	1.8109	1.8109	0.0110	0.61%
2026-07-17	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8109	1.8109	1.9009	1.9009	-0.0900	-4.73%
2026-07-16	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.9009	1.9009	1.9274	1.9274	-0.0265	-1.37%
2026-07-15	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.9274	1.9274	1.9384	1.9384	-0.0110	-0.57%
2026-07-14	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.9384	1.9384	1.8811	1.8811	0.0573	3.05%
2026-07-13	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.8811	1.8811	1.9199	1.9199	-0.0388	-2.02%
2026-07-10	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.9199	1.9199	1.9772	1.9772	-0.0573	-2.90%
2026-07-09	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.9772	1.9772	1.9161	1.9161	0.0611	3.19%
2026-07-08	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.9161	1.9161	1.9428	1.9428	-0.0267	-1.37%
2026-07-07	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.9428	1.9428	1.9572	1.9572	-0.0144	-0.74%
2026-07-06	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.9572	1.9572	1.9742	1.9742	-0.0170	-0.86%
2026-07-03	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.9742	1.9742	1.9600	1.9600	0.0142	0.72%
2026-07-02	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.9600	1.9600	2.0355	2.0355	-0.0755	-3.71%
2026-07-01	006687	方正富邦深证100ETF联接A	2.0355	2.0355	2.0552	2.0552	-0.0197	-0.96%
2026-06-30	006687	方正富邦深证100ETF联接A	2.0552	2.0552	2.0061	2.0061	0.0491	2.45%
2026-06-29	006687	方正富邦深证100ETF联接A	2.0061	2.0061	2.0015	2.0015	0.0046	0.23%
2026-06-26	006687	方正富邦深证100ETF联接A	2.0015	2.0015	2.0780	2.0780	-0.0765	-3.68%
2026-06-25	006687	方正富邦深证100ETF联接A	2.0780	2.0780	2.0337	2.0337	0.0443	2.18%
2026-06-24	006687	方正富邦深证100ETF联接A	2.0337	2.0337	2.0201	2.0201	0.0136	0.67%
2026-06-23	006687	方正富邦深证100ETF联接A	2.0201	2.0201	2.0863	2.0863	-0.0662	-3.17%
2026-06-22	006687	方正富邦深证100ETF联接A	2.0863	2.0863	2.0473	2.0473	0.0390	1.90%
2026-06-18	006687	方正富邦深证100ETF联接A	2.0473	2.0473	2.0256	2.0256	0.0217	1.07%
2026-06-17	006687	方正富邦深证100ETF联接A	2.0256	2.0256	2.0024	2.0024	0.0232	1.16%

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%