基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

方正富邦恒信双利债券A - 基金主页(代码:026705)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9872 0.0013 0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9872
成立日期：2026-03-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成吴佩珊张艺曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.09%	0.04%	-1.37%	-	-	-	-
同类排名		521/1760	292/1766	1155/1724				-

方正富邦恒信双利债券A(026705)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9872	0.13%
2026-09-15	0.9859	0.13%
2026-09-14	0.9846	0.04%
2026-09-11	0.9842	-0.27%
2026-09-10	0.9869	-0.12%
2026-09-09	0.9881	0.05%

方正富邦恒信双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	0.69%	3.07%
603005	晶方科技	0.0000	0.66%	1.42%
301511	德福科技	0.0000	0.58%	8.27%
002429	兆驰股份	0.0000	0.37%	2.84%

方正富邦恒信双利债券A(026705)基金档案

基金代码	026705	基金简称	方正富邦恒信双利债券A	基金全称
发行日期	2026-03-17~2026-03-25	成立日期	2026-03-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	区德成吴佩珊张艺曦	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%