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方正富邦恒信双利债券C - 基金主页(代码:026706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9874 0.0014 0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9874
成立日期：2026-03-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成吴佩珊张艺曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.16%	-0.05%	-1.38%	-	-	-	-
同类排名		238/1763	202/1765	1069/1723				-

方正富邦恒信双利债券C(026706)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9886	0.12%
2026-09-17	0.9874	0.14%
2026-09-16	0.9860	0.12%
2026-09-15	0.9848	0.13%
2026-09-14	0.9835	0.04%
2026-09-11	0.9831	-0.27%

方正富邦恒信双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	0.69%	3.07%
603005	晶方科技	0.0000	0.66%	1.42%
301511	德福科技	0.0000	0.58%	8.27%
002429	兆驰股份	0.0000	0.37%	2.84%

方正富邦恒信双利债券C(026706)基金档案

基金代码	026706	基金简称	方正富邦恒信双利债券C	基金全称
发行日期	2026-03-17~2026-03-25	成立日期	2026-03-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	区德成吴佩珊张艺曦	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%