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方正富邦恒信双利债券C基金净值查询(026706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9848 0.0013 0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9848
成立日期：2026-03-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成吴佩珊张艺曦

近一周方正富邦恒信双利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦恒信双利债券C(026706)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026706	方正富邦恒信双利债券C	0.9860	0.9860	0.9848	0.9848	0.0012	0.12%
2026-09-15	026706	方正富邦恒信双利债券C	0.9848	0.9848	0.9835	0.9835	0.0013	0.13%
2026-09-14	026706	方正富邦恒信双利债券C	0.9835	0.9835	0.9831	0.9831	0.0004	0.04%
2026-09-11	026706	方正富邦恒信双利债券C	0.9831	0.9831	0.9858	0.9858	-0.0027	-0.27%
2026-09-10	026706	方正富邦恒信双利债券C	0.9858	0.9858	0.9869	0.9869	-0.0011	-0.11%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.56%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.56%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.50%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.50%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.05%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	4.91%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	4.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
易方达丰华债券A	1.4544	0.17%
易方达丰华债券C	1.4131	0.16%