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方正富邦恒信双利债券C基金盘中实时估值(026706)

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今天最新净值 0.9848 0.0013 0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9848
成立日期：2026-03-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成吴佩珊张艺曦

方正富邦恒信双利债券C基金026706重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600176	中国巨石	0.0000	0.69%	3.07%	0.0212%
603005	晶方科技	0.0000	0.66%	1.42%	0.0094%
301511	德福科技	0.0000	0.58%	8.27%	0.0480%
002429	兆驰股份	0.0000	0.37%	2.84%	0.0105%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.3%		0.0891%		%

方正富邦恒信双利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.12%	2.09%
2026-09-15	0.13%	2.09%
2026-09-14	0.04%	2.09%
2026-09-11	-0.27%	2.09%
2026-09-10	-0.11%	2.09%
2026-09-09	0.04%	2.09%
2026-09-08	0.08%	2.09%
2026-09-07	0.10%	2.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

方正富邦恒信双利债券C基金026706实时估值图

基金026706实时估值图

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方正富邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦科技创新A	1.7126	4.6445%
方正富邦科技创新C	1.6818	4.6445%
方正富邦创新动力混合A	0.6632	2.9317%
方正富邦科创创业50ETF	1.0138	2.6250%
方正富邦天睿混合A	1.5190	1.6373%
方正富邦天睿混合C	1.4716	1.6373%
方正富邦沪港深人工智能50ETF	0.9869	1.2543%
方正富邦深证100ETF	2.1556	1.0606%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%