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华泰保兴安悦债券C(华泰保兴安悦C) - 基金主页(代码:020741)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1740 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2549
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：87.1608亿
最近资产：91.09亿元
基金公司：
基金经理：陈祺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.58%	-0.08%	-0.13%	2.43%	3.25%	9.33%	-	10.42%
同类排名	2/266	260/267	256/266	6/266	23/266	12/251		-

华泰保兴安悦债券C(020741)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1773	0.28%
2026-09-17	1.1740	-0.03%
2026-09-16	1.1743	0.10%
2026-09-15	1.1731	0.09%
2026-09-14	1.1721	-0.08%
2026-09-11	1.1730	-0.16%

华泰保兴安悦债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	分红	每份派现金0.0019元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0016元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0041元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.0043元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	分红	每份派现金0.0043元

华泰保兴安悦债券C基金动态

华泰保兴安悦债券C 年内多只红利高股息基金实现“月月分红”

9月9日，国泰基金发布了旗下国泰上证国有企业红利ETF的第5次分红公告，该产品自4月底成立以来，已经实现“月月分红”。对于当前红利资产的配置价值，朱润康认为，在低利率环境下，高股息率的红利资产更具吸引力，因为它们能够在市场动荡时提供较为稳定的股息收入，能够带来相对可靠的回报；加上红利资产的估值水平相对较低，这又为投资者提供了较好的安全边际。此外，现在政策上对提高上市公司分红比例的支持，又进一步提升了红利资产的吸引力，所以在当前市场环境下红利资产具备中长期的配置价值。
标签：红利分红国有企业产品资产国有月月关联基金：国泰上证国有企业红利ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 华泰保兴安悦债券C 南方标普红利低波50ETF联接I 同泰恒利纯债D

华泰保兴安悦债券C(020741)基金档案

基金代码	020741	基金简称	华泰保兴安悦债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈祺伟	基金托管人		基金公司
最近资产	91.09亿元	最近份额	87.1608亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%