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华泰保兴安悦债券C(华泰保兴安悦C) - 基金主页(代码:020741)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0986 -0.0081 -0.73%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1795
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：87.1608亿
最近资产：94.61亿元
基金公司：
基金经理：陈祺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.15%	-0.36%	-3.56%	-2.74%	-2.66%	-	-	10.20%
同类排名	2949/2963	3210/3222	3222/3228	3193/3199	2903/2925			-

华泰保兴安悦债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	分红	每份派现金0.0019元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0016元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0041元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.0043元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	分红	每份派现金0.0043元

华泰保兴安悦债券C基金动态

华泰保兴安悦债券C 年内多只红利高股息基金实现“月月分红”

9月9日，国泰基金发布了旗下国泰上证国有企业红利ETF的第5次分红公告，该产品自4月底成立以来，已经实现“月月分红”。对于当前红利资产的配置价值，朱润康认为，在低利率环境下，高股息率的红利资产更具吸引力，因为它们能够在市场动荡时提供较为稳定的股息收入，能够带来相对可靠的回报；加上红利资产的估值水平相对较低，这又为投资者提供了较好的安全边际。此外，现在政策上对提高上市公司分红比例的支持，又进一步提升了红利资产的吸引力，所以在当前市场环境下红利资产具备中长期的配置价值。
标签：红利分红国有企业产品资产国有月月关联基金：国泰上证国有企业红利ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 华泰保兴安悦债券C 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 同泰恒利纯债D

华泰保兴安悦债券C(020741)基金档案

基金代码	020741	基金简称	华泰保兴安悦债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈祺伟	基金托管人		基金公司
最近资产	94.61亿元	最近份额	87.1608亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%