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华泰保兴安悦债券C(华泰保兴安悦C)基金净值查询(020741)

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今天最新净值 1.1067 -0.0073 -0.66% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1876
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：87.1608亿
最近资产：94.61亿元
基金公司：
基金经理：陈祺伟

近一周华泰保兴安悦债券C|华泰保兴安悦C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰保兴安悦债券C(020741)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1067	1.1876	1.1140	1.1949	-0.0073	-0.66%
2025-12-11	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1140	1.1949	1.1100	1.1909	0.0040	0.36%
2025-12-10	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1100	1.1909	1.1070	1.1879	0.0030	0.27%
2025-12-09	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1070	1.1879	1.1026	1.1835	0.0044	0.40%
2025-12-08	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1026	1.1835	1.1051	1.1860	-0.0025	-0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5470	100.00%
红土精选混合C	3.9440	100.00%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5468	5.18%
金信行业优选混合发起式C	2.7862	4.89%
金信稳健策略混合C	2.2728	4.86%
国泰聚鑫量化选股混合发起A	1.1572	4.51%
国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.1566	4.51%
东方人工智能主题混合C	1.5809	4.32%
诺安研究精选股票C	2.3610	4.10%
诺安优化配置混合C	2.5335	3.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.0107	0.29%
金元顺安沣泰定开债发起式	1.0157	0.19%
泰康年年红纯债一年债券	1.0218	0.18%
招商债券A	1.3271	0.16%
招商债券B	1.3500	0.16%
招商债券D	1.3195	0.16%
格林泓泰三个月定开债C	1.0051	0.15%
东吴添瑞三个月定开债券A	1.1023	0.15%
中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0278	0.15%
招商金鸿债券D	1.2052	0.14%