华泰保兴安悦债券C(华泰保兴安悦C)基金净值查询(020741)

今天最新净值 1.1743 0.0012 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2552
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：87.1608亿
最近资产：91.09亿元
基金公司：
基金经理：陈祺伟

近一月华泰保兴安悦债券C|华泰保兴安悦C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴安悦债券C(020741)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1740	1.2549	1.1743	1.2552	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1743	1.2552	1.1731	1.2540	0.0012	0.10%
2026-09-15	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1731	1.2540	1.1721	1.2530	0.0010	0.09%
2026-09-14	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1721	1.2530	1.1730	1.2539	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1730	1.2539	1.1749	1.2558	-0.0019	-0.16%
2026-09-10	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1749	1.2558	1.1760	1.2569	-0.0011	-0.09%
2026-09-09	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1760	1.2569	1.1760	1.2569	0.0000	0.00%
2026-09-08	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1760	1.2569	1.1768	1.2577	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1768	1.2577	1.1756	1.2565	0.0012	0.10%
2026-09-04	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1756	1.2565	1.1754	1.2563	0.0002	0.02%

2026-09-03	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1754	1.2563	1.1721	1.2530	0.0033	0.28%
2026-09-02	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1721	1.2530	1.1736	1.2545	-0.0015	-0.13%
2026-09-01	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1736	1.2545	1.1709	1.2518	0.0027	0.23%
2026-08-31	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1709	1.2518	1.1700	1.2509	0.0009	0.08%
2026-08-28	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1700	1.2509	1.1705	1.2514	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1705	1.2514	1.1738	1.2547	-0.0033	-0.28%
2026-08-26	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1738	1.2547	1.1749	1.2558	-0.0011	-0.09%
2026-08-25	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1749	1.2558	1.1755	1.2564	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1755	1.2564	1.1729	1.2538	0.0026	0.22%
2026-08-21	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1729	1.2538	1.1733	1.2542	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1733	1.2542	1.1748	1.2557	-0.0015	-0.13%
2026-08-19	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1748	1.2557	1.1774	1.2583	-0.0026	-0.22%
2026-08-18	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1774	1.2583	1.1755	1.2564	0.0019	0.16%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%