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华泰保兴安悦债券C(华泰保兴安悦C)基金净值查询(020741)

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今天最新净值 1.0986 -0.0081 -0.73% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1795
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：87.1608亿
最近资产：94.61亿元
基金公司：
基金经理：陈祺伟

近一月华泰保兴安悦债券C|华泰保兴安悦C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴安悦债券C(020741)基金累计收益率-3.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020741	华泰保兴安悦债券C	1.0986	1.1795	1.0986	1.1795	0.0000	0.00%
2025-12-15	020741	华泰保兴安悦债券C	1.0986	1.1795	1.1067	1.1876	-0.0081	-0.73%
2025-12-12	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1067	1.1876	1.1140	1.1949	-0.0073	-0.66%
2025-12-11	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1140	1.1949	1.1100	1.1909	0.0040	0.36%
2025-12-10	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1100	1.1909	1.1070	1.1879	0.0030	0.27%
2025-12-09	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1070	1.1879	1.1026	1.1835	0.0044	0.40%
2025-12-08	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1026	1.1835	1.1051	1.1860	-0.0025	-0.23%
2025-12-05	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1051	1.1860	1.1034	1.1843	0.0017	0.15%
2025-12-04	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1034	1.1843	1.1138	1.1947	-0.0104	-0.94%
2025-12-03	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1138	1.1947	1.1202	1.2011	-0.0064	-0.57%

2025-12-02	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1202	1.2011	1.1252	1.2061	-0.0050	-0.44%
2025-12-01	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1252	1.2061	1.1262	1.2071	-0.0010	-0.09%
2025-11-28	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1262	1.2071	1.1243	1.2052	0.0019	0.17%
2025-11-27	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1243	1.2052	1.1259	1.2068	-0.0016	-0.14%
2025-11-26	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1259	1.2068	1.1314	1.2123	-0.0055	-0.49%
2025-11-25	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1314	1.2123	1.1350	1.2159	-0.0036	-0.32%
2025-11-24	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1350	1.2159	1.1354	1.2163	-0.0004	-0.04%
2025-11-21	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1354	1.2163	1.1378	1.2187	-0.0024	-0.21%
2025-11-20	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1378	1.2187	1.1390	1.2199	-0.0012	-0.11%
2025-11-19	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1390	1.2199	1.1413	1.2222	-0.0023	-0.20%
2025-11-18	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1413	1.2222	1.1411	1.2220	0.0002	0.02%
2025-11-17	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1411	1.2220	1.1391	1.2200	0.0020	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%