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华泰保兴安悦债券C(华泰保兴安悦C)(020741)基金分红送配

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今天最新净值 1.0986 -0.0081 -0.73%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1795
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：87.1608亿
最近资产：94.61亿元
基金公司：
基金经理：陈祺伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	每份派现金0.0019元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	每份派现金0.0016元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0041元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	每份派现金0.0043元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	每份派现金0.0043元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0044元
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	每份派现金0.0043元
2024-07-30	2024-07-30	2024-07-31	每份派现金0.0043元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	每份派现金0.0042元
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	每份派现金0.0032元
2024-04-26	2024-04-26	2024-04-29	每份派现金0.0043元

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%