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方正富邦锦利3个月定开债券基金净值查询(020067)

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今天最新净值 1.0218 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0308
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.6381亿
最近资产：33.85亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成吴佩珊

近一周方正富邦锦利3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦锦利3个月定开债券(020067)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0222	1.0312	1.0218	1.0308	0.0004	0.04%
2025-12-16	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0218	1.0308	1.0217	1.0307	0.0001	0.01%
2025-12-15	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0217	1.0307	1.0219	1.0309	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0219	1.0309	1.0220	1.0310	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0220	1.0310	1.0217	1.0307	0.0003	0.03%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦科技创新A	1.6708	5.53%
方正富邦科技创新C	1.6420	5.53%
双创基金	0.9980	3.77%
深100ETF方正富邦	2.1083	2.45%
AI50	1.0291	2.39%
方正富邦深证100ETF联接A	1.7312	2.31%
方正富邦深证100ETF联接C	1.6594	2.31%
保险主题LOF	1.2300	2.28%
方正富邦信泓混合A	0.9917	2.07%
方正富邦远见成长混合A	1.2108	2.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
兴全稳泰债券A	1.2008	0.09%
兴全稳泰债券C	1.1875	0.09%
兴全恒裕债券A	1.1686	0.08%