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方正富邦锦利3个月定开债券基金净值查询(020067)

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今天最新净值 1.0418 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0508
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.6381亿
最近资产：33.85亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：朱柏蓉区德成吴佩珊

近一周方正富邦锦利3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦锦利3个月定开债券(020067)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0421	1.0511	1.0418	1.0508	0.0003	0.03%
2026-09-15	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0418	1.0508	1.0416	1.0506	0.0002	0.02%
2026-09-14	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0416	1.0506	1.0414	1.0504	0.0002	0.02%
2026-09-11	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0414	1.0504	1.0416	1.0506	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0416	1.0506	1.0417	1.0507	-0.0001	-0.01%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.56%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.56%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.50%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.50%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.05%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	4.91%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	4.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%