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方正富邦稳裕纯债C基金净值查询(013379)

今天最新净值 1.0646 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0896
  • 成立日期:2021-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4909亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:区德成
近一季方正富邦稳裕纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,方正富邦稳裕纯债C(013379)基金累计收益率1.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0664 1.0914 1.0662 1.0912 0.0002 0.02%
2024-03-26 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0662 1.0912 1.0661 1.0911 0.0001 0.01%
2024-03-25 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0661 1.0911 1.0659 1.0909 0.0002 0.02%
2024-03-22 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0659 1.0909 1.0657 1.0907 0.0002 0.02%
2024-03-21 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0657 1.0907 1.0654 1.0904 0.0003 0.03%
2024-03-20 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0654 1.0904 1.0650 1.0900 0.0004 0.04%
2024-03-19 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0650 1.0900 1.0647 1.0897 0.0003 0.03%
2024-03-18 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0647 1.0897 1.0646 1.0896 0.0001 0.01%
2024-03-15 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0646 1.0896 1.0644 1.0894 0.0002 0.02%
2024-03-14 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0644 1.0894 1.0647 1.0897 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0647 1.0897 1.0650 1.0900 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0650 1.0900 1.0653 1.0903 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0653 1.0903 1.0650 1.0900 0.0003 0.03%
2024-03-08 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0650 1.0900 1.0648 1.0898 0.0002 0.02%
2024-03-07 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0648 1.0898 1.0646 1.0896 0.0002 0.02%
2024-03-06 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0646 1.0896 1.0644 1.0894 0.0002 0.02%
2024-03-05 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0644 1.0894 1.0642 1.0892 0.0002 0.02%
2024-03-04 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0642 1.0892 1.0639 1.0889 0.0003 0.03%
2024-03-01 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0639 1.0889 1.0640 1.0890 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0640 1.0890 1.0636 1.0886 0.0004 0.04%
2024-02-28 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0636 1.0886 1.0633 1.0883 0.0003 0.03%
2024-02-27 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0633 1.0883 1.0627 1.0877 0.0006 0.06%
2024-02-26 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0627 1.0877 1.0622 1.0872 0.0005 0.05%
2024-02-23 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0622 1.0872 1.0618 1.0868 0.0004 0.04%
2024-02-22 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0618 1.0868 1.0614 1.0864 0.0004 0.04%
2024-02-21 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0614 1.0864 1.0610 1.0860 0.0004 0.04%
2024-02-20 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0610 1.0860 1.0606 1.0856 0.0004 0.04%
2024-02-19 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0606 1.0856 1.0595 1.0845 0.0011 0.10%
2024-02-08 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0595 1.0845 1.0592 1.0842 0.0003 0.03%
2024-02-07 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0592 1.0842 1.0589 1.0839 0.0003 0.03%
2024-02-06 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0589 1.0839 1.0589 1.0839 0.0000 0.00%
2024-02-05 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0589 1.0839 1.0584 1.0834 0.0005 0.05%
2024-02-02 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0584 1.0834 1.0582 1.0832 0.0002 0.02%
2024-02-01 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0582 1.0832 1.0580 1.0830 0.0002 0.02%
2024-01-31 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0580 1.0830 1.0576 1.0826 0.0004 0.04%
2024-01-30 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0576 1.0826 1.0570 1.0820 0.0006 0.06%
2024-01-29 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0570 1.0820 1.0566 1.0816 0.0004 0.04%
2024-01-26 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0566 1.0816 1.0564 1.0814 0.0002 0.02%
2024-01-25 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0564 1.0814 1.0561 1.0811 0.0003 0.03%
2024-01-24 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0561 1.0811 1.0559 1.0809 0.0002 0.02%
2024-01-23 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0559 1.0809 1.0558 1.0808 0.0001 0.01%
2024-01-22 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0558 1.0808 1.0554 1.0804 0.0004 0.04%
2024-01-19 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0554 1.0804 1.0550 1.0800 0.0004 0.04%
2024-01-18 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0550 1.0800 1.0548 1.0798 0.0002 0.02%
2024-01-17 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0548 1.0798 1.0546 1.0796 0.0002 0.02%
2024-01-16 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0546 1.0796 1.0544 1.0794 0.0002 0.02%
2024-01-15 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0544 1.0794 1.0542 1.0792 0.0002 0.02%
2024-01-12 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0542 1.0792 1.0541 1.0791 0.0001 0.01%
2024-01-11 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0541 1.0791 1.0538 1.0788 0.0003 0.03%
2024-01-10 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0538 1.0788 1.0536 1.0786 0.0002 0.02%
2024-01-09 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0536 1.0786 1.0532 1.0782 0.0004 0.04%
2024-01-08 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0532 1.0782 1.0528 1.0778 0.0004 0.04%
2024-01-05 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0528 1.0778 1.0525 1.0775 0.0003 0.03%
2024-01-04 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0525 1.0775 1.0521 1.0771 0.0004 0.04%
2024-01-03 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0521 1.0771 1.0522 1.0772 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0522 1.0772 1.0517 1.0767 0.0005 0.05%
2023-12-29 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0517 1.0767 1.0512 1.0762 0.0005 0.05%
2023-12-28 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0512 1.0762 1.0478 1.0728 0.0034 0.32%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
交银创新成长混合 1.5477 1.42%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
添富创新 0.5061 1.18%
汇添富优选回报混合A 1.3180 1.15%
汇添富优选回报混合C 1.2960 1.09%
华宝绿色主题混合A 0.9376 0.83%