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方正富邦稳裕纯债C - 基金主页(代码:013379)

今天最新净值 1.0646 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0896
  • 成立日期:2021-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4909亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:区德成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.21% -0.04% 0.48% 1.83% 4.36% 7.22% - 9.01%
同类排名 731/3093 797/3177 880/3140 478/3059 869/2721 846/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 分红 每份派现金0.0250元
方正富邦稳裕纯债C(013379)基金档案
基金代码 013379 基金简称 方正富邦稳裕纯债C 基金全称
发行日期 2021-09-14~2021-09-27 成立日期 2021-09-29 基金类型
基金经理 区德成 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近资产 最近份额 0.4909亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率