方正富邦稳禧一年定开债券发起基金净值查询(016595)

今天最新净值 1.0257 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0971
成立日期：2023-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.0347亿
最近资产：25.23亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成

近一季方正富邦稳禧一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0259	1.0973	1.0257	1.0971	0.0002	0.02%
2026-09-15	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0257	1.0971	1.0255	1.0969	0.0002	0.02%
2026-09-14	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0255	1.0969	1.0255	1.0969	0.0000	0.00%
2026-09-11	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0255	1.0969	1.0257	1.0971	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0257	1.0971	1.0258	1.0972	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0258	1.0972	1.0259	1.0973	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0259	1.0973	1.0260	1.0974	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0260	1.0974	1.0257	1.0971	0.0003	0.03%
2026-09-04	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0257	1.0971	1.0257	1.0971	0.0000	0.00%
2026-09-03	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0257	1.0971	1.0251	1.0965	0.0006	0.06%

2026-09-02	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0251	1.0965	1.0253	1.0967	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0253	1.0967	1.0248	1.0962	0.0005	0.05%
2026-08-31	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0248	1.0962	1.0245	1.0959	0.0003	0.03%
2026-08-28	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0245	1.0959	1.0246	1.0960	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0246	1.0960	1.0254	1.0968	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0254	1.0968	1.0258	1.0972	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0258	1.0972	1.0260	1.0974	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0260	1.0974	1.0253	1.0967	0.0007	0.07%
2026-08-21	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0253	1.0967	1.0254	1.0968	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0254	1.0968	1.0256	1.0970	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0256	1.0970	1.0264	1.0978	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0264	1.0978	1.0259	1.0973	0.0005	0.05%
2026-08-17	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0259	1.0973	1.0256	1.0970	0.0003	0.03%
2026-08-14	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0256	1.0970	1.0255	1.0969	0.0001	0.01%
2026-08-13	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0255	1.0969	1.0247	1.0961	0.0008	0.08%

2026-08-12	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0247	1.0961	1.0247	1.0961	0.0000	0.00%
2026-08-11	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0247	1.0961	1.0254	1.0968	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0254	1.0968	1.0244	1.0958	0.0010	0.10%
2026-08-07	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0244	1.0958	1.0237	1.0951	0.0007	0.07%
2026-08-06	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0237	1.0951	1.0236	1.0950	0.0001	0.01%
2026-08-05	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0236	1.0950	1.0238	1.0952	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0238	1.0952	1.0234	1.0948	0.0004	0.04%
2026-08-03	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0234	1.0948	1.0234	1.0948	0.0000	0.00%
2026-07-31	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0234	1.0948	1.0231	1.0945	0.0003	0.03%
2026-07-30	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0231	1.0945	1.0220	1.0934	0.0011	0.11%
2026-07-29	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0220	1.0934	1.0222	1.0936	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0222	1.0936	1.0224	1.0938	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0224	1.0938	1.0225	1.0939	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0225	1.0939	1.0222	1.0936	0.0003	0.03%
2026-07-23	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0222	1.0936	1.0223	1.0937	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0223	1.0937	1.0214	1.0928	0.0009	0.09%
2026-07-21	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0214	1.0928	1.0212	1.0926	0.0002	0.02%
2026-07-20	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0212	1.0926	1.0214	1.0928	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0214	1.0928	1.0210	1.0924	0.0004	0.04%
2026-07-16	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0210	1.0924	1.0212	1.0926	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0212	1.0926	1.0211	1.0925	0.0001	0.01%
2026-07-14	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0211	1.0925	1.0209	1.0923	0.0002	0.02%
2026-07-13	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0209	1.0923	1.0211	1.0925	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0211	1.0925	1.0211	1.0925	0.0000	0.00%
2026-07-09	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0211	1.0925	1.0211	1.0925	0.0000	0.00%
2026-07-08	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0211	1.0925	1.0209	1.0923	0.0002	0.02%
2026-07-07	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0209	1.0923	1.0208	1.0922	0.0001	0.01%
2026-07-06	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0208	1.0922	1.0202	1.0916	0.0006	0.06%
2026-07-03	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0202	1.0916	1.0204	1.0918	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0204	1.0918	1.0203	1.0917	0.0001	0.01%
2026-07-01	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0203	1.0917	1.0209	1.0923	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0209	1.0923	1.0215	1.0929	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0215	1.0929	1.0207	1.0921	0.0008	0.08%
2026-06-26	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0207	1.0921	1.0205	1.0919	0.0002	0.02%
2026-06-25	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0205	1.0919	1.0198	1.0912	0.0007	0.07%
2026-06-24	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0198	1.0912	1.0198	1.0912	0.0000	0.00%
2026-06-23	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0198	1.0912	1.0201	1.0915	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0201	1.0915	1.0201	1.0915	0.0000	0.00%
2026-06-18	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0201	1.0915	1.0199	1.0913	0.0002	0.02%
2026-06-17	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0199	1.0913	1.0195	1.0909	0.0004	0.04%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%