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方正富邦稳禧一年定开债券发起基金净值查询(016595)

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今天最新净值 1.0259 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0973
成立日期：2023-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.0347亿
最近资产：25.23亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成

近一周方正富邦稳禧一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0259	1.0973	1.0259	1.0973	0.0000	0.00%
2026-09-16	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0259	1.0973	1.0257	1.0971	0.0002	0.02%
2026-09-15	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0257	1.0971	1.0255	1.0969	0.0002	0.02%
2026-09-14	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0255	1.0969	1.0255	1.0969	0.0000	0.00%
2026-09-11	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0255	1.0969	1.0257	1.0971	-0.0002	-0.02%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%