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方正富邦稳禧一年定开债券发起 - 基金主页(代码:016595)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0259 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0973
成立日期：2023-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.0347亿
最近资产：25.23亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.02%	-	0.59%	2.14%	3.92%	8.99%	8.47%
同类排名	1267/2488	1935/2522	2358/2515	1036/2504	1536/2453	1513/2168	814/1723	-

方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0264	0.05%
2026-09-17	1.0259	0.00%
2026-09-16	1.0259	0.02%
2026-09-15	1.0257	0.02%
2026-09-14	1.0255	0.00%
2026-09-11	1.0255	-0.02%

方正富邦稳禧一年定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-09	2026-06-09	2026-06-10	分红	每份派现金0.0100元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0022元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	分红	每份派现金0.0082元
2024-05-23	2024-05-23	2024-05-24	分红	每份派现金0.0120元

方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)基金档案

基金代码	016595	基金简称	方正富邦稳禧一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2023-02-15~2023-05-12	成立日期	2023-05-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	区德成	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	25.23亿	最近份额	25.0347亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%