方正富邦瑞福6个月持有期债券A基金净值查询(020952)

今天最新净值 1.0427 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0427
成立日期：2024-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4286亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴佩珊

近一月方正富邦瑞福6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0428	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%
2025-12-15	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0427	1.0427	1.0425	1.0425	0.0002	0.02%
2025-12-12	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%
2025-12-11	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0424	1.0424	1.0422	1.0422	0.0002	0.02%
2025-12-10	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0422	1.0422	1.0419	1.0419	0.0003	0.03%
2025-12-09	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0419	1.0419	1.0417	1.0417	0.0002	0.02%
2025-12-08	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0417	1.0417	1.0413	1.0413	0.0004	0.04%
2025-12-05	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0413	1.0413	1.0409	1.0409	0.0004	0.04%
2025-12-04	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0409	1.0409	1.0412	1.0412	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	0.0000	0.00%

2025-12-02	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	0.0000	0.00%
2025-12-01	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0412	1.0412	1.0409	1.0409	0.0003	0.03%
2025-11-28	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0409	1.0409	1.0406	1.0406	0.0003	0.03%
2025-11-27	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2025-11-26	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0406	1.0406	1.0407	1.0407	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2025-11-24	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0407	1.0407	1.0404	1.0404	0.0003	0.03%
2025-11-21	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%
2025-11-20	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0403	1.0403	1.0402	1.0402	0.0001	0.01%
2025-11-19	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0402	1.0402	1.0403	1.0403	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0403	1.0403	1.0403	1.0403	0.0000	0.00%
2025-11-17	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0403	1.0403	1.0400	1.0400	0.0003	0.03%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦富利纯债A	1.0984	0.05%
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方正富邦惠利纯债C	1.0318	0.02%
方正富邦惠利纯债A	1.0258	0.01%
方正富邦睿利纯债A	1.1005	0.01%
方正富邦睿利纯债C	1.0854	0.01%
方正富邦稳裕纯债C	0.9794	0.01%
方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0164	0.01%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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南方泽元债券A	1.0769	0.20%
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惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
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国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%