方正富邦瑞福6个月持有期债券C基金净值查询(020961)
今天最新净值
1.0373
0.0000 0.00%
2025-12-15
- 累计净值：1.0373
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.4369亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴佩珊
近一季,方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0362 |
1.0362 |
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0.04% |
| 2025-12-05 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0359 |
1.0359 |
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0.03% |
| 2025-12-04 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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1.0362 |
1.0358 |
1.0358 |
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0.04% |
| 2025-11-28 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0358 |
1.0358 |
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1.0356 |
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0.02% |
| 2025-11-27 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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1.0356 |
1.0356 |
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| 2025-11-26 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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1.0356 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
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| 2025-11-24 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0355 |
1.0355 |
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0.02% |
| 2025-11-21 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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1.0355 |
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1.0354 |
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| 2025-11-20 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0351 |
1.0351 |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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1.0351 |
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1.0349 |
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0.02% |
| 2025-11-11 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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1.0349 |
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1.0348 |
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0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0348 |
1.0348 |
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1.0350 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-09-30 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-09-26 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-09-25 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-09-23 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0007 |
0.07% |
