方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(017701)

今天最新净值 1.0577 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0577
成立日期：2023-01-12
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.8193亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：王靖吴佩珊郑瑛

近一季方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
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2026-09-14	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
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2026-09-10	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2026-09-09	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
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2026-09-07	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2026-09-04	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2026-09-03	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%

2026-09-02	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2026-09-01	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2026-08-31	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
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2026-08-26	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
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2026-07-31	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
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2026-07-28	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0569	1.0569	1.0570	1.0570	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2026-07-24	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%