方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(017701)

今天最新净值 1.0502 0.0000 0.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0502
成立日期：2023-01-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.8193亿
最近资产：
基金公司：方正富邦基金
基金经理：王靖

近一季方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%
2025-12-12	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0502	1.0502	1.0502	1.0502	0.0000	0.00%
2025-12-11	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0502	1.0502	1.0502	1.0502	0.0000	0.00%
2025-12-10	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0502	1.0502	1.0501	1.0501	0.0001	0.01%
2025-12-09	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%
2025-12-08	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0501	1.0501	1.0500	1.0500	0.0001	0.01%
2025-12-05	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%
2025-12-04	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%
2025-12-03	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%
2025-12-02	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%

2025-12-01	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0500	1.0500	1.0499	1.0499	0.0001	0.01%
2025-11-28	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%
2025-11-27	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%
2025-11-26	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%
2025-11-25	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%
2025-11-24	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0499	1.0499	1.0498	1.0498	0.0001	0.01%
2025-11-21	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0498	1.0498	1.0498	1.0498	0.0000	0.00%
2025-11-20	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0498	1.0498	1.0498	1.0498	0.0000	0.00%
2025-11-19	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0498	1.0498	1.0498	1.0498	0.0000	0.00%
2025-11-18	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0498	1.0498	1.0497	1.0497	0.0001	0.01%
2025-11-17	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%
2025-11-14	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	0.0000	0.00%
2025-11-13	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	0.0000	0.00%
2025-11-12	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	0.0000	0.00%
2025-11-11	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0496	1.0496	1.0495	1.0495	0.0001	0.01%

2025-11-10	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0495	1.0495	1.0495	1.0495	0.0000	0.00%
2025-11-07	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0495	1.0495	1.0494	1.0494	0.0001	0.01%
2025-11-06	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494	0.0000	0.00%
2025-11-05	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0494	1.0494	1.0493	1.0493	0.0001	0.01%
2025-11-04	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0493	1.0493	1.0493	1.0493	0.0000	0.00%
2025-11-03	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0493	1.0493	1.0493	1.0493	0.0000	0.00%
2025-10-31	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0493	1.0493	1.0492	1.0492	0.0001	0.01%
2025-10-30	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0492	1.0492	1.0491	1.0491	0.0001	0.01%
2025-10-29	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0491	1.0491	1.0490	1.0490	0.0001	0.01%
2025-10-28	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0490	1.0490	1.0488	1.0488	0.0002	0.02%
2025-10-27	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%
2025-10-24	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%
2025-10-23	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0488	1.0488	1.0487	1.0487	0.0001	0.01%
2025-10-22	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0487	1.0487	1.0487	1.0487	0.0000	0.00%
2025-10-21	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0487	1.0487	1.0487	1.0487	0.0000	0.00%
2025-10-20	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0487	1.0487	1.0486	1.0486	0.0001	0.01%
2025-10-17	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0486	1.0486	1.0486	1.0486	0.0000	0.00%
2025-10-16	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	0.0001	0.01%
2025-10-15	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	0.0000	0.00%
2025-10-14	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	0.0000	0.00%
2025-10-13	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2025-10-10	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%
2025-10-09	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0484	1.0484	1.0481	1.0481	0.0003	0.03%
2025-09-30	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%
2025-09-29	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%
2025-09-26	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
2025-09-25	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0477	1.0477	1.0477	1.0477	0.0000	0.00%
2025-09-24	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0477	1.0477	1.0478	1.0478	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
2025-09-22	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0477	1.0477	1.0477	1.0477	0.0000	0.00%
2025-09-19	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2025-09-18	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%
2025-09-17	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%
2025-09-16	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦富利纯债A	1.0984	0.05%
方正富邦富利纯债C	1.0856	0.05%
方正富邦惠利纯债C	1.0318	0.02%
方正富邦惠利纯债A	1.0258	0.01%
方正富邦睿利纯债A	1.1005	0.01%
方正富邦睿利纯债C	1.0854	0.01%
方正富邦稳裕纯债C	0.9794	0.01%
方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0164	0.01%
方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0227	0.01%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0218	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%
华夏北证50成份指数A	1.3688	0.51%