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方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:017701)

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今天最新净值 1.0578 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0578
成立日期：2023-01-12
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.8193亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：王靖吴佩珊郑瑛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	0.02%	0.06%	0.15%	0.97%	2.23%	4.18%	5.37%
同类排名	613/653	438/664	569/664	633/659	598/636	479/506	332/346	-

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0578	0.00%
2026-09-17	1.0578	0.01%
2026-09-16	1.0577	0.00%
2026-09-15	1.0577	0.00%
2026-09-14	1.0577	0.01%
2026-09-11	1.0576	0.00%

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)基金档案

基金代码	017701	基金简称	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2023-01-09~2023-01-10	成立日期	2023-01-12	基金类型	指数型-固收
基金经理	王靖吴佩珊郑瑛	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	2.06亿元	最近份额	6.8193亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%