华安创新混合(华安创新)基金净值查询(040001)
今天最新净值
1.1060
0.0010 0.09%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1013
-0.0087 -0.7844%
- 累计净值：5.2920
- 成立日期：2001-09-21
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：50.000亿份
- 最近份额：12.3536亿
- 最近资产：11.69亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：杨明 蒋璆 崔莹
近一季,华安创新混合(040001)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1100 |
5.3090 |
1.1060 |
5.2920 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-12-12 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1060 |
5.2920 |
1.1050 |
5.2880 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1050 |
5.2880 |
1.1220 |
5.3610 |
-0.0170 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1220 |
5.3610 |
1.1190 |
5.3480 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1190 |
5.3480 |
1.1250 |
5.3740 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1250 |
5.3740 |
1.1070 |
5.2970 |
0.0180 |
1.63% |
| 2025-12-05 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1070 |
5.2970 |
1.0950 |
5.2450 |
0.0120 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
040001 |
华安创新混合 |
1.0950 |
5.2450 |
1.0950 |
5.2450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
040001 |
华安创新混合 |
1.0950 |
5.2450 |
1.0990 |
5.2620 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
040001 |
华安创新混合 |
1.0990 |
5.2620 |
1.1030 |
5.2790 |
-0.0040 |
-0.36% |
|
|
| 2025-12-01 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1030 |
5.2790 |
1.0960 |
5.2490 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
040001 |
华安创新混合 |
1.0960 |
5.2490 |
1.0910 |
5.2280 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
040001 |
华安创新混合 |
1.0910 |
5.2280 |
1.0900 |
5.2240 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
040001 |
华安创新混合 |
1.0900 |
5.2240 |
1.0870 |
5.2110 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
040001 |
华安创新混合 |
1.0870 |
5.2110 |
1.0680 |
5.1290 |
0.0190 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
040001 |
华安创新混合 |
1.0680 |
5.1290 |
1.0600 |
5.0950 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
040001 |
华安创新混合 |
1.0600 |
5.0950 |
1.0980 |
5.2580 |
-0.0380 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
040001 |
华安创新混合 |
1.0980 |
5.2580 |
1.1030 |
5.2790 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1030 |
5.2790 |
1.1140 |
5.3270 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2025-11-18 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1140 |
5.3270 |
1.1160 |
5.3350 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1160 |
5.3350 |
1.1160 |
5.3350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1160 |
5.3350 |
1.1330 |
5.4080 |
-0.0170 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1330 |
5.4080 |
1.1140 |
5.3270 |
0.0190 |
1.71% |
| 2025-11-12 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1140 |
5.3270 |
1.1290 |
5.3910 |
-0.0150 |
-1.33% |
| 2025-11-11 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1290 |
5.3910 |
1.1200 |
5.3520 |
0.0090 |
0.80% |
|
|
| 2025-11-10 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1200 |
5.3520 |
1.1140 |
5.3270 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-11-07 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1140 |
5.3270 |
1.1140 |
5.3270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1140 |
5.3270 |
1.0880 |
5.2150 |
0.0260 |
2.39% |
| 2025-11-05 |
040001 |
华安创新混合 |
1.0880 |
5.2150 |
1.0820 |
5.1890 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
040001 |
华安创新混合 |
1.0820 |
5.1890 |
1.1000 |
5.2670 |
-0.0180 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1000 |
5.2670 |
1.1020 |
5.2750 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1020 |
5.2750 |
1.1050 |
5.2880 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-30 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1050 |
5.2880 |
1.1210 |
5.3570 |
-0.0160 |
-1.43% |
| 2025-10-29 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1210 |
5.3570 |
1.1050 |
5.2880 |
0.0160 |
1.45% |
| 2025-10-28 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1050 |
5.2880 |
1.1010 |
5.2710 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-10-27 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1010 |
5.2710 |
1.0920 |
5.2320 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
040001 |
华安创新混合 |
1.0920 |
5.2320 |
1.0760 |
5.1630 |
0.0160 |
1.49% |
| 2025-10-23 |
040001 |
华安创新混合 |
1.0760 |
5.1630 |
1.0890 |
5.2190 |
-0.0130 |
-1.19% |
| 2025-10-22 |
040001 |
华安创新混合 |
1.0890 |
5.2190 |
1.0990 |
5.2620 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
040001 |
华安创新混合 |
1.0990 |
5.2620 |
1.0800 |
5.1810 |
0.0190 |
1.76% |
| 2025-10-20 |
040001 |
华安创新混合 |
1.0800 |
5.1810 |
1.0640 |
5.1120 |
0.0160 |
1.50% |
| 2025-10-17 |
040001 |
华安创新混合 |
1.0640 |
5.1120 |
1.0980 |
5.2580 |
-0.0340 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
040001 |
华安创新混合 |
1.0980 |
5.2580 |
1.1090 |
5.3050 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2025-10-15 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1090 |
5.3050 |
1.0950 |
5.2450 |
0.0140 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
040001 |
华安创新混合 |
1.0950 |
5.2450 |
1.1060 |
5.2920 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2025-10-13 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1060 |
5.2920 |
1.1080 |
5.3010 |
-0.0090 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1080 |
5.3010 |
1.1080 |
5.3010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1080 |
5.3010 |
1.1130 |
5.3220 |
-0.0210 |
-0.45% |
| 2025-09-30 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1130 |
5.3220 |
1.1090 |
5.3050 |
0.0170 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1090 |
5.3050 |
1.1000 |
5.2670 |
0.0380 |
0.82% |
| 2025-09-26 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1000 |
5.2670 |
1.1130 |
5.3220 |
-0.0550 |
-1.17% |
| 2025-09-25 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1130 |
5.3220 |
1.1180 |
5.3440 |
-0.0220 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1180 |
5.3440 |
1.1040 |
5.2840 |
0.0600 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1040 |
5.2840 |
1.1090 |
5.3050 |
-0.0210 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1090 |
5.3050 |
1.1100 |
5.3090 |
-0.0040 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1100 |
5.3090 |
1.1130 |
5.3220 |
-0.0130 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1130 |
5.3220 |
1.1190 |
5.3480 |
-0.0260 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
040001 |
华安创新混合 |
1.1190 |
5.3480 |
1.1120 |
5.3180 |
0.0300 |
0.63% |
