权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 每份派现金0.0010元 |
2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0010元 |
2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
2011-01-18 | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
2010-01-13 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
2006-06-06 | 2006-06-06 | 2006-06-07 | 每份派现金0.1000元 |
2004-05-17 | 2004-05-17 | 2004-05-18 | 每份派现金0.0500元 |
2004-03-08 | 2004-03-08 | 2004-03-10 | 每份派现金0.0400元 |
2003-06-23 | 2003-06-23 | 2003-06-25 | 每份派现金0.0180元 |
2002-06-24 | 2002-06-24 | 2002-06-25 | 每份派现金0.0220元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-10-26 | 份额折算 | 每份份额折算4.29737份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6954 | 1.62% |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7011 | 1.61% |
华安中证银行指数A | 1.0181 | 1.34% |
华安医疗创新混合A | 0.9132 | 1.33% |
红利国企 | 1.0349 | 0.68% |
华安智增LOF | 1.6764 | 0.56% |
华安匠心甄选混合A | 0.7994 | 0.53% |
华安匠心甄选混合C | 0.7939 | 0.53% |