建信积极配置混合(建信积极配置)基金净值查询(530012)
今天最新净值
3.3310
-0.0060 -0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.3967
-0.0143 -0.4197%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3990
- 成立日期：2011-01-18
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：31.255亿份
- 最近份额：0.3976亿
- 最近资产：1.32亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：姚锦
近一季,建信积极配置混合(530012)基金累计收益率-1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3220 |
3.3900 |
3.3310 |
3.3990 |
-0.0090 |
-0.27% |
| 2026-09-15 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3310 |
3.3990 |
3.3370 |
3.4050 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3370 |
3.4050 |
3.3290 |
3.3970 |
0.0080 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3290 |
3.3970 |
3.3420 |
3.4100 |
-0.0130 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3420 |
3.4100 |
3.3450 |
3.4130 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3450 |
3.4130 |
3.3480 |
3.4160 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3480 |
3.4160 |
3.3560 |
3.4240 |
-0.0080 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3560 |
3.4240 |
3.3710 |
3.4390 |
-0.0150 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3710 |
3.4390 |
3.3660 |
3.4340 |
0.0050 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3660 |
3.4340 |
3.3600 |
3.4280 |
0.0060 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3600 |
3.4280 |
3.3650 |
3.4330 |
-0.0050 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3650 |
3.4330 |
3.3440 |
3.4120 |
0.0210 |
0.63% |
| 2026-08-31 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3440 |
3.4120 |
3.3370 |
3.4050 |
0.0070 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3370 |
3.4050 |
3.3400 |
3.4080 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3400 |
3.4080 |
3.3490 |
3.4170 |
-0.0090 |
-0.27% |
| 2026-08-26 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3490 |
3.4170 |
3.3410 |
3.4090 |
0.0080 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3410 |
3.4090 |
3.3290 |
3.3970 |
0.0120 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3290 |
3.3970 |
3.3240 |
3.3920 |
0.0050 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3240 |
3.3920 |
3.3420 |
3.4100 |
-0.0180 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3420 |
3.4100 |
3.3400 |
3.4080 |
0.0020 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3400 |
3.4080 |
3.3350 |
3.4030 |
0.0050 |
0.15% |
| 2026-08-18 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3350 |
3.4030 |
3.3360 |
3.4040 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3360 |
3.4040 |
3.3350 |
3.4030 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3350 |
3.4030 |
3.3380 |
3.4060 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3380 |
3.4060 |
3.3350 |
3.4030 |
0.0030 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-12 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3350 |
3.4030 |
3.3390 |
3.4070 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2026-08-11 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3390 |
3.4070 |
3.3540 |
3.4220 |
-0.0150 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3540 |
3.4220 |
3.3370 |
3.4050 |
0.0170 |
0.51% |
| 2026-08-07 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3370 |
3.4050 |
3.3440 |
3.4120 |
-0.0070 |
-0.21% |
| 2026-08-06 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3440 |
3.4120 |
3.3620 |
3.4300 |
-0.0180 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3620 |
3.4300 |
3.3500 |
3.4180 |
0.0120 |
0.36% |
| 2026-08-04 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3500 |
3.4180 |
3.3660 |
3.4340 |
-0.0160 |
-0.48% |
| 2026-08-03 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3660 |
3.4340 |
3.3680 |
3.4360 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3680 |
3.4360 |
3.3790 |
3.4470 |
-0.0110 |
-0.33% |
| 2026-07-30 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3790 |
3.4470 |
3.3580 |
3.4260 |
0.0210 |
0.63% |
| 2026-07-29 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3580 |
3.4260 |
3.3490 |
3.4170 |
0.0090 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3490 |
3.4170 |
3.3480 |
3.4160 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3480 |
3.4160 |
3.3300 |
3.3980 |
0.0180 |
0.54% |
| 2026-07-24 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3300 |
3.3980 |
3.3470 |
3.4150 |
-0.0170 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3470 |
3.4150 |
3.3330 |
3.4010 |
0.0140 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3330 |
3.4010 |
3.3360 |
3.4040 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3360 |
3.4040 |
3.3370 |
3.4050 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-07-20 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3370 |
3.4050 |
3.2990 |
3.3670 |
0.0380 |
1.15% |
| 2026-07-17 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.2990 |
3.3670 |
3.3090 |
3.3770 |
-0.0100 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3090 |
3.3770 |
3.3230 |
3.3910 |
-0.0140 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3230 |
3.3910 |
3.2980 |
3.3660 |
0.0250 |
0.76% |
| 2026-07-14 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.2980 |
3.3660 |
3.2990 |
3.3670 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-07-13 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.2990 |
3.3670 |
3.3090 |
3.3770 |
-0.0100 |
-0.30% |
| 2026-07-10 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3090 |
3.3770 |
3.3380 |
3.4060 |
-0.0290 |
-0.87% |
| 2026-07-09 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3380 |
3.4060 |
3.3290 |
3.3970 |
0.0090 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3290 |
3.3970 |
3.3460 |
3.4140 |
-0.0170 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3460 |
3.4140 |
3.3630 |
3.4310 |
-0.0170 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3630 |
3.4310 |
3.3490 |
3.4170 |
0.0140 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3490 |
3.4170 |
3.3460 |
3.4140 |
0.0030 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3460 |
3.4140 |
3.3560 |
3.4240 |
-0.0100 |
-0.30% |
| 2026-07-01 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3560 |
3.4240 |
3.3350 |
3.4030 |
0.0210 |
0.63% |
| 2026-06-30 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3350 |
3.4030 |
3.3520 |
3.4200 |
-0.0170 |
-0.51% |
| 2026-06-29 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3520 |
3.4200 |
3.3280 |
3.3960 |
0.0240 |
0.72% |
| 2026-06-26 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3280 |
3.3960 |
3.3690 |
3.4370 |
-0.0410 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3690 |
3.4370 |
3.3430 |
3.4110 |
0.0260 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3430 |
3.4110 |
3.3500 |
3.4180 |
-0.0070 |
-0.21% |
| 2026-06-23 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3500 |
3.4180 |
3.3820 |
3.4500 |
-0.0320 |
-0.95% |
| 2026-06-22 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3820 |
3.4500 |
3.3440 |
3.4120 |
0.0380 |
1.14% |
| 2026-06-18 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3440 |
3.4120 |
3.3590 |
3.4270 |
-0.0150 |
-0.45% |
