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建信积极配置混合基金净值查询(530012)

今天最新净值 2.2080 0.0090 0.4000% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 2.2645 0.0105 0.4666% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:2.2760
  • 成立日期:2011-01-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:31.255亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:0.7620亿
近一季建信积极配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信积极配置混合(530012)基金累计收益率5.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-09-12 530012 建信积极配置混合 2.2400 2.3080 2.2310 2.2990 0.0090 0.4000%
2019-09-11 530012 建信积极配置混合 2.2310 2.2990 2.2550 2.3230 -0.0240 -1.0600%
2019-09-10 530012 建信积极配置混合 2.2550 2.3230 2.2680 2.3360 -0.0130 -0.5700%
2019-09-09 530012 建信积极配置混合 2.2680 2.3360 2.2540 2.3220 0.0140 0.6200%
2019-09-06 530012 建信积极配置混合 2.2540 2.3220 2.2650 2.3330 -0.0110 -0.4900%
2019-09-05 530012 建信积极配置混合 2.2650 2.3330 2.2470 2.3150 0.0180 0.8000%
2019-09-04 530012 建信积极配置混合 2.2470 2.3150 2.2510 2.3190 -0.0040 -0.1800%
2019-09-03 530012 建信积极配置混合 2.2510 2.3190 2.2480 2.3160 0.0030 0.1300%
2019-09-02 530012 建信积极配置混合 2.2480 2.3160 2.2360 2.3040 0.0120 0.5400%
2019-08-30 530012 建信积极配置混合 2.2360 2.3040 2.2440 2.3120 -0.0080 -0.3600%
2019-08-29 530012 建信积极配置混合 2.2440 2.3120 2.2440 2.3120 0.0000 0.0000%
2019-08-28 530012 建信积极配置混合 2.2440 2.3120 2.2430 2.3110 0.0010 0.0446%
2019-08-27 530012 建信积极配置混合 2.2430 2.3110 2.2080 2.2760 0.0350 1.5900%
2019-08-26 530012 建信积极配置混合 2.2080 2.2760 2.2110 2.2790 -0.0030 -0.1357%
2019-08-23 530012 建信积极配置混合 2.2110 2.2790 2.2120 2.2800 -0.0010 -0.0500%
2019-08-22 530012 建信积极配置混合 2.2120 2.2800 2.2040 2.2720 0.0080 0.3600%
2019-08-21 530012 建信积极配置混合 2.2040 2.2720 2.2080 2.2760 -0.0040 -0.1800%
2019-08-20 530012 建信积极配置混合 2.2080 2.2760 2.2100 2.2780 -0.0020 -0.0900%
2019-08-19 530012 建信积极配置混合 2.2100 2.2780 2.1960 2.2640 0.0140 0.6400%
2019-08-16 530012 建信积极配置混合 2.1960 2.2640 2.1810 2.2490 0.0150 0.6900%
2019-08-15 530012 建信积极配置混合 2.1810 2.2490 2.1730 2.2410 0.0080 0.3700%
2019-08-14 530012 建信积极配置混合 2.1730 2.2410 2.1650 2.2330 0.0080 0.3700%
2019-08-13 530012 建信积极配置混合 2.1650 2.2330 2.1670 2.2350 -0.0020 -0.0900%
2019-08-12 530012 建信积极配置混合 2.1670 2.2350 2.1420 2.2100 0.0250 1.1700%
2019-08-09 530012 建信积极配置混合 2.1420 2.2100 2.1580 2.2260 -0.0160 -0.7414%
2019-08-08 530012 建信积极配置混合 2.1580 2.2260 2.1510 2.2190 0.0070 0.3300%
2019-08-07 530012 建信积极配置混合 2.1510 2.2190 2.1560 2.2240 -0.0050 -0.2319%
2019-08-06 530012 建信积极配置混合 2.1560 2.2240 2.1700 2.2380 -0.0140 -0.6452%
2019-08-05 530012 建信积极配置混合 2.1700 2.2380 2.2010 2.2690 -0.0310 -1.4100%
2019-08-02 530012 建信积极配置混合 2.2010 2.2690 2.2110 2.2790 -0.0100 -0.4500%
2019-08-01 530012 建信积极配置混合 2.2110 2.2790 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.7185%
2019-07-31 530012 建信积极配置混合 2.2270 2.2950 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.5360%
2019-07-30 530012 建信积极配置混合 2.2390 2.3070 0.0000 0.0000 0.0040 0.1790%
2019-07-29 530012 建信积极配置混合 2.2350 2.3030 0.0000 0.0000 0.0110 0.4946%
2019-07-26 530012 建信积极配置混合 2.2240 2.2920 0.0000 0.0000 0.0050 0.2253%
2019-07-25 530012 建信积极配置混合 2.2190 2.2870 2.2070 2.2750 0.0120 0.5437%
2019-07-24 530012 建信积极配置混合 2.2070 2.2750 2.1950 2.2630 0.0120 0.5500%
2019-07-23 530012 建信积极配置混合 2.1950 2.2630 2.2070 2.2750 -0.0120 -0.5400%
2019-07-22 530012 建信积极配置混合 2.2070 2.2750 2.2210 2.2890 -0.0140 -0.6303%
2019-07-19 530012 建信积极配置混合 2.2210 2.2890 2.1960 2.2640 0.0250 1.1400%
2019-07-18 530012 建信积极配置混合 2.1960 2.2640 2.2160 2.2840 -0.0200 -0.9000%
2019-07-17 530012 建信积极配置混合 2.2160 2.2840 2.2160 2.2840 0.0000 0.0000%
2019-07-16 530012 建信积极配置混合 2.2160 2.2840 2.2280 2.2960 -0.0120 -0.5400%
2019-07-15 530012 建信积极配置混合 2.2280 2.2960 2.2070 2.2750 0.0210 0.9515%
2019-07-12 530012 建信积极配置混合 2.2070 2.2750 2.1980 2.2660 0.0090 0.4095%
2019-07-11 530012 建信积极配置混合 2.1980 2.2660 2.2060 2.2740 -0.0080 -0.3626%
2019-07-10 530012 建信积极配置混合 2.2060 2.2740 2.2020 2.2700 0.0040 0.1817%
2019-07-09 530012 建信积极配置混合 2.2020 2.2700 2.2020 2.2700 0.0000 0.0000%
2019-07-08 530012 建信积极配置混合 2.2020 2.2700 2.2320 2.3000 -0.0300 -1.3441%
2019-07-05 530012 建信积极配置混合 2.2320 2.3000 2.2080 2.2760 0.0240 1.0900%
2019-07-04 530012 建信积极配置混合 2.2080 2.2760 2.2310 2.2990 -0.0230 -1.0309%
2019-07-03 530012 建信积极配置混合 2.2310 2.2990 2.2690 2.3370 -0.0380 -1.6700%
2019-07-02 530012 建信积极配置混合 2.2690 2.3370 2.2540 2.3220 0.0150 0.6655%
2019-07-01 530012 建信积极配置混合 2.2540 2.3220 2.2030 2.2710 0.0510 2.3150%
2019-06-30 530012 建信积极配置混合 2.2030 2.2710 2.2030 2.2710 0.0000 0.0000%
2019-06-28 530012 建信积极配置混合 2.2030 2.2710 2.1990 2.2670 0.0040 0.1819%
2019-06-27 530012 建信积极配置混合 2.1990 2.2670 2.1740 2.2420 0.0250 1.1500%
2019-06-26 530012 建信积极配置混合 2.1740 2.2420 2.1700 2.2380 0.0040 0.1800%
2019-06-25 530012 建信积极配置混合 2.1700 2.2380 2.1810 2.2490 -0.0110 -0.5044%
2019-06-24 530012 建信积极配置混合 2.1810 2.2490 2.1760 2.2440 0.0050 0.2300%
2019-06-21 530012 建信积极配置混合 2.1760 2.2440 2.1750 2.2430 0.0010 0.0460%
2019-06-20 530012 建信积极配置混合 2.1750 2.2430 2.1400 2.2080 0.0350 1.6400%
2019-06-19 530012 建信积极配置混合 2.1400 2.2080 2.1100 2.1780 0.0300 1.4200%
2019-06-18 530012 建信积极配置混合 2.1100 2.1780 2.1060 2.1740 0.0040 0.1900%
2019-06-17 530012 建信积极配置混合 2.1060 2.1740 2.1170 2.1850 -0.0110 -0.5196%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信H股 0.9858 0.9420%
建信高端医疗股票 1.0209 0.8994%
建信龙头企业股票 1.0486 0.8851%
建信健康民生 2.5250 0.8387%
建信优选A 1.9873 0.8014%
建信优势 1.4540 0.6925%
建信积极配置 2.2690 0.6655%
建信战略精选灵活配置混合C 1.0787 0.5687%
建信战略精选灵活配置混合A 1.0847 0.5655%
建信精选 1.6610 0.5448%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信先行 0.6143 1.9247%
浦银医疗 0.8590 1.8980%
长盛生态 1.6090 1.5142%
前海大海洋 1.0070 1.4100%
万家和谐 0.7239 1.4000%
民生蓝筹 2.1970 1.3376%
长盛航天海工 0.9190 1.2115%
融通新区域 0.4610 1.1000%
中海医药健康A 1.7420 1.0441%
大摩资源 1.0794 1.0200%