建信积极配置混合(建信积极配置)基金净值查询(530012)
今天最新净值
3.5600
0.0300 0.85%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.5608
-0.0192 -0.5366%
- 累计净值：3.6280
- 成立日期：2011-01-18
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：31.255亿份
- 最近份额：0.3976亿
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：姚锦
近一季,建信积极配置混合(530012)基金累计收益率-1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5800 |
3.6480 |
3.5600 |
3.6280 |
0.0200 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5600 |
3.6280 |
3.5300 |
3.5980 |
0.0300 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5300 |
3.5980 |
3.5500 |
3.6180 |
-0.0200 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5500 |
3.6180 |
3.5390 |
3.6070 |
0.0110 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5390 |
3.6070 |
3.5880 |
3.6560 |
-0.0490 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5880 |
3.6560 |
3.5740 |
3.6420 |
0.0140 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5740 |
3.6420 |
3.5560 |
3.6240 |
0.0180 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5560 |
3.6240 |
3.5670 |
3.6350 |
-0.0110 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5670 |
3.6350 |
3.5590 |
3.6270 |
0.0080 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5590 |
3.6270 |
3.5720 |
3.6400 |
-0.0130 |
-0.36% |
|
|
| 2025-12-01 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5720 |
3.6400 |
3.5390 |
3.6070 |
0.0330 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5390 |
3.6070 |
3.5380 |
3.6060 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5380 |
3.6060 |
3.5390 |
3.6070 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5390 |
3.6070 |
3.5220 |
3.5900 |
0.0170 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5220 |
3.5900 |
3.5420 |
3.6100 |
-0.0200 |
-0.56% |
| 2025-11-24 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5420 |
3.6100 |
3.5580 |
3.6260 |
-0.0160 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5580 |
3.6260 |
3.6010 |
3.6690 |
-0.0430 |
-1.19% |
| 2025-11-20 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6010 |
3.6690 |
3.6220 |
3.6900 |
-0.0210 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6220 |
3.6900 |
3.6190 |
3.6870 |
0.0030 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6190 |
3.6870 |
3.6350 |
3.7030 |
-0.0160 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6350 |
3.7030 |
3.6560 |
3.7240 |
-0.0210 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6560 |
3.7240 |
3.6910 |
3.7590 |
-0.0350 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6910 |
3.7590 |
3.6630 |
3.7310 |
0.0280 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6630 |
3.7310 |
3.6570 |
3.7250 |
0.0060 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6570 |
3.7250 |
3.6560 |
3.7240 |
0.0010 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6560 |
3.7240 |
3.5940 |
3.6620 |
0.0620 |
1.73% |
| 2025-11-07 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5940 |
3.6620 |
3.5970 |
3.6650 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5970 |
3.6650 |
3.5650 |
3.6330 |
0.0320 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5650 |
3.6330 |
3.5560 |
3.6240 |
0.0090 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5560 |
3.6240 |
3.5760 |
3.6440 |
-0.0200 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5760 |
3.6440 |
3.5660 |
3.6340 |
0.0100 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5660 |
3.6340 |
3.6010 |
3.6690 |
-0.0350 |
-0.97% |
| 2025-10-30 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6010 |
3.6690 |
3.6130 |
3.6810 |
-0.0120 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6130 |
3.6810 |
3.5890 |
3.6570 |
0.0240 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5890 |
3.6570 |
3.6040 |
3.6720 |
-0.0150 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6040 |
3.6720 |
3.5750 |
3.6430 |
0.0290 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5750 |
3.6430 |
3.5690 |
3.6370 |
0.0060 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5690 |
3.6370 |
3.5510 |
3.6190 |
0.0180 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5510 |
3.6190 |
3.5630 |
3.6310 |
-0.0120 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5630 |
3.6310 |
3.5430 |
3.6110 |
0.0200 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5430 |
3.6110 |
3.5240 |
3.5920 |
0.0190 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5240 |
3.5920 |
3.5670 |
3.6350 |
-0.0430 |
-1.21% |
| 2025-10-16 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5670 |
3.6350 |
3.5800 |
3.6480 |
-0.0130 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5800 |
3.6480 |
3.5070 |
3.5750 |
0.0730 |
2.08% |
| 2025-10-14 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5070 |
3.5750 |
3.5740 |
3.6420 |
-0.0670 |
-1.87% |
| 2025-10-13 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5740 |
3.6420 |
3.5770 |
3.6450 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5770 |
3.6450 |
3.6800 |
3.7480 |
-0.1030 |
-2.80% |
| 2025-10-09 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6800 |
3.7480 |
3.6470 |
3.7150 |
0.0330 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6470 |
3.7150 |
3.6330 |
3.7010 |
0.0140 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6330 |
3.7010 |
3.6050 |
3.6730 |
0.0280 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6050 |
3.6730 |
3.6340 |
3.7020 |
-0.0290 |
-0.80% |
| 2025-09-25 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6340 |
3.7020 |
3.6180 |
3.6860 |
0.0160 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6180 |
3.6860 |
3.5730 |
3.6410 |
0.0450 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5730 |
3.6410 |
3.6030 |
3.6710 |
-0.0300 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6030 |
3.6710 |
3.5670 |
3.6350 |
0.0360 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5670 |
3.6350 |
3.5820 |
3.6500 |
-0.0150 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5820 |
3.6500 |
3.6200 |
3.6880 |
-0.0380 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6200 |
3.6880 |
3.6200 |
3.6880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6200 |
3.6880 |
3.6070 |
3.6750 |
0.0130 |
0.36% |
