建信积极配置混合基金净值查询(530012)
今天最新净值
3.2580
0.0040 0.1200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
3.2038
0.0118 0.3699%
- 累计净值：3.3260
- 成立日期：2011-01-18
- 基金类型：
- 成立份额：31.255亿份
- 最近份额：0.4136亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：姚锦
近一月,建信积极配置混合(530012)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.2020 |
3.2700 |
3.1920 |
3.2600 |
0.0100 |
0.31% |
| 2024-04-22 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.1920 |
3.2600 |
3.1680 |
3.2360 |
0.0240 |
0.76% |
| 2024-04-19 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.1680 |
3.2360 |
3.1980 |
3.2660 |
-0.0300 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.1980 |
3.2660 |
3.1860 |
3.2540 |
0.0120 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.1860 |
3.2540 |
3.1680 |
3.2360 |
0.0180 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.1680 |
3.2360 |
3.2050 |
3.2730 |
-0.0370 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.2050 |
3.2730 |
3.1630 |
3.2310 |
0.0420 |
1.33% |
| 2024-04-12 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.1630 |
3.2310 |
3.1970 |
3.2650 |
-0.0340 |
-1.06% |
| 2024-04-11 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.1970 |
3.2650 |
3.2030 |
3.2710 |
-0.0060 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.2030 |
3.2710 |
3.2240 |
3.2920 |
-0.0210 |
-0.65% |
|
|
| 2024-04-09 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.2240 |
3.2920 |
3.2100 |
3.2780 |
0.0140 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.2100 |
3.2780 |
3.2790 |
3.3470 |
-0.0690 |
-2.10% |
| 2024-04-03 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.2790 |
3.3470 |
3.2820 |
3.3500 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.2820 |
3.3500 |
3.3010 |
3.3690 |
-0.0190 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.3010 |
3.3690 |
3.2470 |
3.3150 |
0.0540 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.2470 |
3.3150 |
3.2410 |
3.3090 |
0.0060 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.2410 |
3.3090 |
3.2150 |
3.2830 |
0.0260 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.2150 |
3.2830 |
3.2620 |
3.3300 |
-0.0470 |
-1.44% |
| 2024-03-26 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.2620 |
3.3300 |
3.2440 |
3.3120 |
0.0180 |
0.55% |
| 2024-03-25 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.2440 |
3.3120 |
3.2540 |
3.3220 |
-0.0100 |
-0.31% |
