建信积极配置混合(建信积极配置)基金净值查询(530012)
今天最新净值
3.5600
0.0300 0.85%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.5523
-0.0277 -0.7730%
- 累计净值：3.6280
- 成立日期：2011-01-18
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：31.255亿份
- 最近份额：0.3976亿
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：姚锦
近一月,建信积极配置混合(530012)基金累计收益率-2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5800 |
3.6480 |
3.5600 |
3.6280 |
0.0200 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5600 |
3.6280 |
3.5300 |
3.5980 |
0.0300 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5300 |
3.5980 |
3.5500 |
3.6180 |
-0.0200 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5500 |
3.6180 |
3.5390 |
3.6070 |
0.0110 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5390 |
3.6070 |
3.5880 |
3.6560 |
-0.0490 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5880 |
3.6560 |
3.5740 |
3.6420 |
0.0140 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5740 |
3.6420 |
3.5560 |
3.6240 |
0.0180 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5560 |
3.6240 |
3.5670 |
3.6350 |
-0.0110 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5670 |
3.6350 |
3.5590 |
3.6270 |
0.0080 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5590 |
3.6270 |
3.5720 |
3.6400 |
-0.0130 |
-0.36% |
|
|
| 2025-12-01 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5720 |
3.6400 |
3.5390 |
3.6070 |
0.0330 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5390 |
3.6070 |
3.5380 |
3.6060 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5380 |
3.6060 |
3.5390 |
3.6070 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5390 |
3.6070 |
3.5220 |
3.5900 |
0.0170 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5220 |
3.5900 |
3.5420 |
3.6100 |
-0.0200 |
-0.56% |
| 2025-11-24 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5420 |
3.6100 |
3.5580 |
3.6260 |
-0.0160 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.5580 |
3.6260 |
3.6010 |
3.6690 |
-0.0430 |
-1.19% |
| 2025-11-20 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6010 |
3.6690 |
3.6220 |
3.6900 |
-0.0210 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6220 |
3.6900 |
3.6190 |
3.6870 |
0.0030 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6190 |
3.6870 |
3.6350 |
3.7030 |
-0.0160 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.6350 |
3.7030 |
3.6560 |
3.7240 |
-0.0210 |
-0.57% |
