广发均衡优选混合A基金净值查询(010379)
今天最新净值
0.9384
0.0101 1.0900%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9644
-0.0027 -0.2839%
- 累计净值:0.9384
- 成立日期:2021-01-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:52.9394亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:王明旭
近一季,广发均衡优选混合A(010379)基金累计收益率7.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9671 |
0.9671 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0122 |
1.28% |
2024-04-16 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9549 |
0.9549 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0098 |
-1.02% |
2024-04-15 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0092 |
0.96% |
2024-04-12 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9555 |
0.9555 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0031 |
-0.32% |
2024-04-11 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9586 |
0.9586 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0036 |
0.38% |
2024-04-10 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9550 |
0.9550 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0030 |
0.32% |
2024-04-09 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9520 |
0.9520 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-08 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9521 |
0.9521 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0013 |
0.14% |
2024-04-03 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9508 |
0.9508 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0041 |
-0.43% |
2024-04-02 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9549 |
0.9549 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0056 |
0.59% |
|
2024-04-01 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9493 |
0.9493 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0070 |
0.74% |
2024-03-29 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9423 |
0.9423 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0078 |
0.83% |
2024-03-28 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9345 |
0.9345 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0019 |
0.20% |
2024-03-27 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9326 |
0.9326 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-03-26 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9337 |
0.9337 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0055 |
0.59% |
2024-03-25 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9282 |
0.9282 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0015 |
0.16% |
2024-03-22 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0097 |
-1.04% |
2024-03-21 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9364 |
0.9364 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0012 |
0.13% |
2024-03-20 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0047 |
0.51% |
2024-03-19 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9305 |
0.9305 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0102 |
-1.08% |
2024-03-18 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0023 |
0.25% |
2024-03-15 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9384 |
0.9384 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0101 |
1.09% |
2024-03-14 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9283 |
0.9283 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0024 |
0.26% |
2024-03-13 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9259 |
0.9259 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0039 |
-0.42% |
2024-03-12 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9298 |
0.9298 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0078 |
-0.83% |
|
2024-03-11 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9376 |
0.9376 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-08 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9369 |
0.9369 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0014 |
0.15% |
2024-03-07 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9355 |
0.9355 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0046 |
0.49% |
2024-03-06 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9309 |
0.9309 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-03-05 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0090 |
0.97% |
2024-03-04 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9234 |
0.9234 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0016 |
0.17% |
2024-03-01 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0113 |
-1.21% |
2024-02-29 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9331 |
0.9331 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0025 |
0.27% |
2024-02-28 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0032 |
-0.34% |
2024-02-27 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9338 |
0.9338 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0031 |
0.33% |
2024-02-26 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0173 |
-1.82% |
2024-02-23 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9480 |
0.9480 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-22 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9477 |
0.9477 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0082 |
0.87% |
2024-02-21 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9395 |
0.9395 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0055 |
0.59% |
2024-02-20 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0073 |
0.79% |
2024-02-19 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0122 |
1.33% |
2024-02-08 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9145 |
0.9145 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0037 |
0.41% |
2024-02-07 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9108 |
0.9108 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0040 |
0.44% |
2024-02-06 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9068 |
0.9068 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0169 |
1.90% |
2024-02-05 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0049 |
-0.55% |
2024-02-02 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.8948 |
0.8948 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0010 |
0.11% |
2024-02-01 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.8938 |
0.8938 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0090 |
-1.00% |
2024-01-31 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9028 |
0.9028 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0029 |
-0.32% |
2024-01-30 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9057 |
0.9057 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0143 |
-1.55% |
2024-01-29 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9200 |
0.9200 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0035 |
0.38% |
2024-01-26 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0107 |
1.18% |
2024-01-25 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.9058 |
0.9058 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0130 |
1.46% |
2024-01-24 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.8928 |
0.8928 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0147 |
1.67% |
2024-01-23 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.8781 |
0.8781 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0069 |
0.79% |
2024-01-22 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.8712 |
0.8712 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0183 |
-2.06% |
2024-01-19 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
0.8895 |
0.8895 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0062 |
-0.69% |