广发均衡优选混合A基金净值查询(010379)
今天最新净值
1.0086
0.0077 0.77%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9712
0.0215 2.2620%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0086
- 成立日期：2021-01-11
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：31.5795亿
- 最近资产：31.09亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一月,广发均衡优选混合A(010379)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-09-16 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0077 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0129 |
-1.28% |
| 2026-09-11 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0131 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0131 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0068 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0124 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0035 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0062 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0079 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0183 |
-1.79% |
| 2026-08-18 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0014 |
-0.14% |
