博时平衡配置基金净值查询(050007)
今天最新净值
0.8640
0.0030 0.3500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8593
0.0023 0.2715%
- 累计净值：2.7370
- 成立日期：2006-05-31
- 基金类型：
- 成立份额：23.648亿份
- 最近份额：3.8835亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 杨永光 孙少锋
近一季,博时平衡配置(050007)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8570 |
2.7300 |
0.8580 |
2.7310 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8580 |
2.7310 |
0.8570 |
2.7300 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8570 |
2.7300 |
0.8600 |
2.7330 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8600 |
2.7330 |
0.8600 |
2.7330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8600 |
2.7330 |
0.8530 |
2.7260 |
0.0070 |
0.82% |
| 2024-04-16 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8530 |
2.7260 |
0.8640 |
2.7370 |
-0.0110 |
-1.27% |
| 2024-04-15 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8640 |
2.7370 |
0.8550 |
2.7280 |
0.0090 |
1.05% |
| 2024-04-12 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8550 |
2.7280 |
0.8580 |
2.7310 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8580 |
2.7310 |
0.8580 |
2.7310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8580 |
2.7310 |
0.8630 |
2.7360 |
-0.0050 |
-0.58% |
|
|
| 2024-04-09 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8630 |
2.7360 |
0.8620 |
2.7350 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8620 |
2.7350 |
0.8670 |
2.7400 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-04-03 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8670 |
2.7400 |
0.8650 |
2.7380 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8650 |
2.7380 |
0.8670 |
2.7400 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8670 |
2.7400 |
0.8580 |
2.7310 |
0.0090 |
1.05% |
| 2024-03-29 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8580 |
2.7310 |
0.8530 |
2.7260 |
0.0050 |
0.59% |
| 2024-03-28 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8530 |
2.7260 |
0.8490 |
2.7220 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-03-27 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8490 |
2.7220 |
0.8540 |
2.7270 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2024-03-26 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8540 |
2.7270 |
0.8530 |
2.7260 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8530 |
2.7260 |
0.8590 |
2.7320 |
-0.0060 |
-0.70% |
| 2024-03-22 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8590 |
2.7320 |
0.8650 |
2.7380 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-03-21 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8650 |
2.7380 |
0.8660 |
2.7390 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8660 |
2.7390 |
0.8650 |
2.7380 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8650 |
2.7380 |
0.8690 |
2.7420 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-03-18 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8690 |
2.7420 |
0.8640 |
2.7370 |
0.0050 |
0.58% |
|
|
| 2024-03-15 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8640 |
2.7370 |
0.8610 |
2.7340 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8610 |
2.7340 |
0.8630 |
2.7360 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-03-13 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8630 |
2.7360 |
0.8640 |
2.7370 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8640 |
2.7370 |
0.8610 |
2.7340 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-03-11 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8610 |
2.7340 |
0.8550 |
2.7280 |
0.0060 |
0.70% |
| 2024-03-08 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8550 |
2.7280 |
0.8500 |
2.7230 |
0.0050 |
0.59% |
| 2024-03-07 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8500 |
2.7230 |
0.8550 |
2.7280 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-03-06 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8550 |
2.7280 |
0.8560 |
2.7290 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8560 |
2.7290 |
0.8570 |
2.7300 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8570 |
2.7300 |
0.8550 |
2.7280 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8550 |
2.7280 |
0.8530 |
2.7260 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8530 |
2.7260 |
0.8430 |
2.7160 |
0.0100 |
1.19% |
| 2024-02-28 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8430 |
2.7160 |
0.8580 |
2.7310 |
-0.0150 |
-1.75% |
| 2024-02-27 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8580 |
2.7310 |
0.8490 |
2.7220 |
0.0090 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8490 |
2.7220 |
0.8480 |
2.7210 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8480 |
2.7210 |
0.8460 |
2.7190 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8460 |
2.7190 |
0.8420 |
2.7150 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8420 |
2.7150 |
0.8390 |
2.7120 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8390 |
2.7120 |
0.8380 |
2.7110 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8380 |
2.7110 |
0.8390 |
2.7120 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-02-08 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8390 |
2.7120 |
0.8340 |
2.7070 |
0.0050 |
0.60% |
| 2024-02-07 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8340 |
2.7070 |
0.8220 |
2.6950 |
0.0120 |
1.46% |
| 2024-02-06 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8220 |
2.6950 |
0.8030 |
2.6760 |
0.0190 |
2.37% |
| 2024-02-05 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8030 |
2.6760 |
0.8050 |
2.6780 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8050 |
2.6780 |
0.8100 |
2.6830 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2024-02-01 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8100 |
2.6830 |
0.8080 |
2.6810 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8080 |
2.6810 |
0.8180 |
2.6910 |
-0.0100 |
-1.22% |
| 2024-01-30 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8180 |
2.6910 |
0.8270 |
2.7000 |
-0.0090 |
-1.09% |
| 2024-01-29 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8270 |
2.7000 |
0.8320 |
2.7050 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2024-01-26 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8320 |
2.7050 |
0.8350 |
2.7080 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-01-25 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8350 |
2.7080 |
0.8240 |
2.6970 |
0.0110 |
1.33% |
| 2024-01-24 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.8240 |
2.6970 |
0.8200 |
2.6930 |
0.0040 |
0.49% |
