博时平衡配置混合(博时平衡)基金净值查询(050007)
今天最新净值
1.0740
-0.0020 -0.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0391
-0.0009 -0.0875%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9470
- 成立日期：2006-05-31
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：23.648亿份
- 最近份额：3.5403亿
- 最近资产：3.12亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：孙少锋
近一季,博时平衡配置混合(050007)基金累计收益率-1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0770 |
2.9500 |
1.0740 |
2.9470 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0740 |
2.9470 |
1.0760 |
2.9490 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0760 |
2.9490 |
1.0770 |
2.9500 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0770 |
2.9500 |
1.0810 |
2.9540 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0810 |
2.9540 |
1.0860 |
2.9590 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0860 |
2.9590 |
1.0820 |
2.9550 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0820 |
2.9550 |
1.0830 |
2.9560 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0830 |
2.9560 |
1.0810 |
2.9540 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0810 |
2.9540 |
1.0830 |
2.9560 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0830 |
2.9560 |
1.0800 |
2.9530 |
0.0030 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0800 |
2.9530 |
1.0850 |
2.9580 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0850 |
2.9580 |
1.0900 |
2.9630 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0900 |
2.9630 |
1.0860 |
2.9590 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0860 |
2.9590 |
1.0860 |
2.9590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0860 |
2.9590 |
1.0800 |
2.9530 |
0.0060 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0800 |
2.9530 |
1.0770 |
2.9500 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0770 |
2.9500 |
1.0760 |
2.9490 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0760 |
2.9490 |
1.0830 |
2.9560 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0830 |
2.9560 |
1.0770 |
2.9500 |
0.0060 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0770 |
2.9500 |
1.0750 |
2.9480 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0750 |
2.9480 |
1.0940 |
2.9670 |
-0.0190 |
-1.74% |
| 2026-08-18 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0940 |
2.9670 |
1.0950 |
2.9680 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0950 |
2.9680 |
1.0830 |
2.9560 |
0.0120 |
1.11% |
| 2026-08-14 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0830 |
2.9560 |
1.0810 |
2.9540 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0810 |
2.9540 |
1.0850 |
2.9580 |
-0.0040 |
-0.37% |
|
|
| 2026-08-12 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0850 |
2.9580 |
1.0820 |
2.9550 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0820 |
2.9550 |
1.0900 |
2.9630 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0900 |
2.9630 |
1.0880 |
2.9610 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0880 |
2.9610 |
1.0780 |
2.9510 |
0.0100 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0780 |
2.9510 |
1.0780 |
2.9510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0780 |
2.9510 |
1.0640 |
2.9370 |
0.0140 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0640 |
2.9370 |
1.0530 |
2.9260 |
0.0110 |
1.04% |
| 2026-08-03 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0530 |
2.9260 |
1.0610 |
2.9340 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0610 |
2.9340 |
1.0540 |
2.9270 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0540 |
2.9270 |
1.0630 |
2.9360 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2026-07-29 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0630 |
2.9360 |
1.0560 |
2.9290 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0560 |
2.9290 |
1.0730 |
2.9460 |
-0.0170 |
-1.58% |
| 2026-07-27 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0730 |
2.9460 |
1.0630 |
2.9360 |
0.0100 |
0.94% |
| 2026-07-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0630 |
2.9360 |
1.0740 |
2.9470 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0740 |
2.9470 |
1.0720 |
2.9450 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0720 |
2.9450 |
1.0750 |
2.9480 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0750 |
2.9480 |
1.0530 |
2.9260 |
0.0220 |
2.09% |
| 2026-07-20 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0530 |
2.9260 |
1.0510 |
2.9240 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0510 |
2.9240 |
1.0740 |
2.9470 |
-0.0230 |
-2.14% |
| 2026-07-16 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0740 |
2.9470 |
1.0840 |
2.9570 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2026-07-15 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0840 |
2.9570 |
1.0870 |
2.9600 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0870 |
2.9600 |
1.0730 |
2.9460 |
0.0140 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0730 |
2.9460 |
1.0900 |
2.9630 |
-0.0170 |
-1.56% |
| 2026-07-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0900 |
2.9630 |
1.1010 |
2.9740 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2026-07-09 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1010 |
2.9740 |
1.0860 |
2.9590 |
0.0150 |
1.38% |
| 2026-07-08 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0860 |
2.9590 |
1.0960 |
2.9690 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0960 |
2.9690 |
1.1000 |
2.9730 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1000 |
2.9730 |
1.1030 |
2.9760 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-07-03 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1030 |
2.9760 |
1.0950 |
2.9680 |
0.0080 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0950 |
2.9680 |
1.1170 |
2.9900 |
-0.0220 |
-1.97% |
| 2026-07-01 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1170 |
2.9900 |
1.1270 |
3.0000 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-06-30 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1270 |
3.0000 |
1.1130 |
2.9860 |
0.0140 |
1.26% |
| 2026-06-29 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1130 |
2.9860 |
1.1120 |
2.9850 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1120 |
2.9850 |
1.1300 |
3.0030 |
-0.0180 |
-1.59% |
| 2026-06-25 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1300 |
3.0030 |
1.1150 |
2.9880 |
0.0150 |
1.35% |
| 2026-06-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1150 |
2.9880 |
1.1000 |
2.9730 |
0.0150 |
1.36% |
| 2026-06-23 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1000 |
2.9730 |
1.1180 |
2.9910 |
-0.0180 |
-1.61% |
| 2026-06-22 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1180 |
2.9910 |
1.1080 |
2.9810 |
0.0100 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1080 |
2.9810 |
1.1030 |
2.9760 |
0.0050 |
0.45% |
