博时平衡配置混合(博时平衡)基金净值查询(050007)
今天最新净值
1.0050
-0.0060 -0.59%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0146
-0.0024 -0.2380%
- 累计净值：2.8780
- 成立日期：2006-05-31
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：23.648亿份
- 最近份额：3.5403亿
- 最近资产：3.24亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 杨永光 孙少锋
近一年,博时平衡配置混合(050007)基金累计收益率9.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0170 |
2.8900 |
1.0050 |
2.8780 |
0.0120 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0050 |
2.8780 |
1.0110 |
2.8840 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0110 |
2.8840 |
1.0170 |
2.8900 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0170 |
2.8900 |
1.0130 |
2.8860 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0130 |
2.8860 |
1.0170 |
2.8900 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0170 |
2.8900 |
1.0170 |
2.8900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0170 |
2.8900 |
1.0190 |
2.8920 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0190 |
2.8920 |
1.0160 |
2.8890 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0160 |
2.8890 |
1.0100 |
2.8830 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0100 |
2.8830 |
1.0040 |
2.8770 |
0.0060 |
0.60% |
|
|
| 2025-12-03 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0040 |
2.8770 |
1.0090 |
2.8820 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0090 |
2.8820 |
1.0110 |
2.8840 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0110 |
2.8840 |
1.0050 |
2.8780 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0050 |
2.8780 |
1.0040 |
2.8770 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0040 |
2.8770 |
1.0030 |
2.8760 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0030 |
2.8760 |
1.0000 |
2.8730 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0000 |
2.8730 |
0.9920 |
2.8650 |
0.0080 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9920 |
2.8650 |
0.9900 |
2.8630 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9900 |
2.8630 |
1.0010 |
2.8740 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2025-11-20 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0010 |
2.8740 |
1.0050 |
2.8780 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0050 |
2.8780 |
1.0030 |
2.8760 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0030 |
2.8760 |
1.0030 |
2.8760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0030 |
2.8760 |
1.0090 |
2.8820 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0090 |
2.8820 |
1.0200 |
2.8930 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0200 |
2.8930 |
1.0110 |
2.8840 |
0.0090 |
0.89% |
|
|
| 2025-11-12 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0110 |
2.8840 |
1.0140 |
2.8870 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0140 |
2.8870 |
1.0190 |
2.8920 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0190 |
2.8920 |
1.0200 |
2.8930 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0200 |
2.8930 |
1.0230 |
2.8960 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0230 |
2.8960 |
1.0130 |
2.8860 |
0.0100 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0130 |
2.8860 |
1.0140 |
2.8870 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0140 |
2.8870 |
1.0230 |
2.8960 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0230 |
2.8960 |
1.0230 |
2.8960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0230 |
2.8960 |
1.0270 |
2.9000 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0270 |
2.9000 |
1.0370 |
2.9100 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0370 |
2.9100 |
1.0260 |
2.8990 |
0.0110 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0260 |
2.8990 |
1.0320 |
2.9050 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0320 |
2.9050 |
1.0260 |
2.8990 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0260 |
2.8990 |
1.0180 |
2.8910 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-10-23 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0180 |
2.8910 |
1.0180 |
2.8910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0180 |
2.8910 |
1.0220 |
2.8950 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0220 |
2.8950 |
1.0120 |
2.8850 |
0.0100 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0120 |
2.8850 |
1.0120 |
2.8850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0120 |
2.8850 |
1.0250 |
2.8980 |
-0.0130 |
-1.27% |
| 2025-10-16 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0250 |
2.8980 |
1.0280 |
2.9010 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0280 |
2.9010 |
1.0200 |
2.8930 |
0.0080 |
0.78% |
| 2025-10-14 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0200 |
2.8930 |
1.0310 |
2.9040 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2025-10-13 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0310 |
2.9040 |
1.0370 |
2.9100 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0370 |
2.9100 |
1.0520 |
2.9250 |
-0.0150 |
-1.43% |
| 2025-10-09 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0520 |
2.9250 |
1.0440 |
2.9170 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0440 |
2.9170 |
1.0380 |
2.9110 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0380 |
2.9110 |
1.0260 |
2.8990 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-09-26 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0260 |
2.8990 |
1.0330 |
2.9060 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-09-25 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0330 |
2.9060 |
1.0300 |
2.9030 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0300 |
2.9030 |
1.0210 |
2.8940 |
0.0090 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0210 |
2.8940 |
1.0230 |
2.8960 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0230 |
2.8960 |
1.0170 |
2.8900 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0170 |
2.8900 |
1.0160 |
2.8890 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0160 |
2.8890 |
1.0250 |
2.8980 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0250 |
2.8980 |
1.0140 |
2.8870 |
0.0110 |
1.08% |
| 2025-09-16 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0140 |
2.8870 |
1.0130 |
2.8860 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-15 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0130 |
2.8860 |
1.0090 |
2.8820 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-09-12 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0090 |
2.8820 |
1.0130 |
2.8860 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-09-11 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0130 |
2.8860 |
0.9990 |
2.8720 |
0.0140 |
1.40% |
| 2025-09-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9990 |
2.8720 |
1.0010 |
2.8740 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-09-09 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0010 |
2.8740 |
1.0030 |
2.8760 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-09-08 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0030 |
2.8760 |
1.0000 |
2.8730 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-09-05 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0000 |
2.8730 |
0.9860 |
2.8590 |
0.0140 |
1.42% |
| 2025-09-04 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9860 |
2.8590 |
1.0020 |
2.8750 |
-0.0160 |
-1.60% |
| 2025-09-03 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0020 |
2.8750 |
1.0060 |
2.8790 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-09-02 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0060 |
2.8790 |
1.0150 |
2.8880 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2025-09-01 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0150 |
2.8880 |
1.0170 |
2.8900 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-08-29 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0170 |
2.8900 |
1.0130 |
2.8860 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-08-28 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0130 |
2.8860 |
0.9990 |
2.8720 |
0.0140 |
1.40% |
| 2025-08-27 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9990 |
2.8720 |
1.0060 |
2.8790 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-08-26 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0060 |
2.8790 |
1.0040 |
2.8770 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-08-25 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0040 |
2.8770 |
0.9940 |
2.8670 |
0.0100 |
1.01% |
| 2025-08-22 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9940 |
2.8670 |
0.9810 |
2.8540 |
0.0130 |
1.33% |
| 2025-08-21 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9810 |
2.8540 |
0.9770 |
2.8500 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-08-20 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9770 |
2.8500 |
0.9680 |
2.8410 |
0.0090 |
0.93% |
| 2025-08-19 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9680 |
2.8410 |
0.9710 |
2.8440 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-08-18 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9710 |
2.8440 |
0.9640 |
2.8370 |
0.0070 |
0.73% |
| 2025-08-15 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9640 |
2.8370 |
0.9570 |
2.8300 |
0.0070 |
0.73% |
| 2025-08-14 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9570 |
2.8300 |
0.9570 |
2.8300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9570 |
2.8300 |
0.9480 |
2.8210 |
0.0090 |
0.95% |
| 2025-08-12 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9480 |
2.8210 |
0.9450 |
2.8180 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-08-11 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9450 |
2.8180 |
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2.8150 |
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0.32% |
| 2025-08-08 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9420 |
2.8150 |
0.9450 |
2.8180 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-08-07 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9450 |
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0.9450 |
2.8180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9450 |
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2.8130 |
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0.53% |
| 2025-08-05 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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0.32% |
| 2025-08-04 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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0.43% |
| 2025-08-01 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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-0.0090 |
-0.95% |
| 2025-07-30 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-07-29 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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0.0020 |
0.21% |
| 2025-07-28 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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| 2025-07-25 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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-0.11% |
| 2025-07-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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| 2025-07-23 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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-0.11% |
| 2025-07-22 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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| 2025-07-21 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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| 2025-07-18 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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| 2025-07-17 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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050007 |
博时平衡配置混合 |
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| 2025-07-15 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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0.22% |
| 2025-07-14 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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-0.32% |
| 2025-07-11 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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0.9250 |
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050007 |
博时平衡配置混合 |
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0.9250 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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| 2025-07-07 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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| 2025-07-04 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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0.9240 |
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| 2025-07-03 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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| 2025-07-02 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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| 2025-07-01 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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| 2025-06-30 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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| 2025-06-27 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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2.7880 |
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2.7910 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-06-26 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9180 |
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2.7930 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-06-25 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9200 |
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| 2025-06-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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| 2025-06-23 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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2.7770 |
0.9040 |
2.7770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9040 |
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2.7780 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-06-19 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9050 |
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-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-06-18 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9070 |
2.7800 |
0.9070 |
2.7800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9070 |
2.7800 |
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2.7850 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-06-16 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9120 |
2.7850 |
0.9110 |
2.7840 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-06-13 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9110 |
2.7840 |
0.9150 |
2.7880 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-06-12 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9150 |
2.7880 |
0.9140 |
2.7870 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-06-11 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9140 |
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2.7840 |
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0.33% |
| 2025-06-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9110 |
2.7840 |
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2.7890 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-06-09 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9160 |
2.7890 |
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0.0030 |
0.33% |
| 2025-06-06 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9130 |
2.7860 |
0.9160 |
2.7890 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-06-05 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9160 |
2.7890 |
0.9150 |
2.7880 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-06-04 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9150 |
2.7880 |
0.9130 |
2.7860 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-06-03 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9130 |
2.7860 |
0.9120 |
2.7850 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9120 |
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0.9130 |
2.7860 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-05-29 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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| 2025-05-28 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9110 |
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0.11% |
| 2025-05-27 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9100 |
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-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-05-26 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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| 2025-05-23 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-05-22 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9200 |
2.7930 |
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2.7950 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9220 |
2.7950 |
0.9210 |
2.7940 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9210 |
2.7940 |
0.9170 |
2.7900 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9170 |
2.7900 |
0.9190 |
2.7920 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9190 |
2.7920 |
0.9170 |
2.7900 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9170 |
2.7900 |
0.9220 |
2.7950 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9220 |
2.7950 |
0.9200 |
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0.0020 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9200 |
2.7930 |
0.9210 |
2.7940 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9210 |
2.7940 |
0.9170 |
2.7900 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9170 |
2.7900 |
0.9200 |
2.7930 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9200 |
2.7930 |
0.9170 |
2.7900 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9170 |
2.7900 |
0.9160 |
2.7890 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9160 |
2.7890 |
0.9070 |
2.7800 |
0.0090 |
0.99% |
| 2025-04-30 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9070 |
2.7800 |
0.9060 |
2.7790 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9060 |
2.7790 |
0.9060 |
2.7790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9060 |
2.7790 |
0.9080 |
2.7810 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9080 |
2.7810 |
0.9110 |
2.7840 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9110 |
2.7840 |
0.9120 |
2.7850 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9120 |
2.7850 |
0.9130 |
2.7860 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9130 |
2.7860 |
0.9130 |
2.7860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9130 |
2.7860 |
0.9040 |
2.7770 |
0.0090 |
1.00% |
| 2025-04-18 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9040 |
2.7770 |
0.9050 |
2.7780 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-17 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9050 |
2.7780 |
0.9050 |
2.7780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9050 |
2.7780 |
0.9050 |
2.7780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9050 |
2.7780 |
0.9060 |
2.7790 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9060 |
2.7790 |
0.9040 |
2.7770 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-04-11 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9040 |
2.7770 |
0.9000 |
2.7730 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-04-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9000 |
2.7730 |
0.8970 |
2.7700 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-04-09 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.8970 |
2.7700 |
0.8880 |
2.7610 |
0.0090 |
1.01% |
| 2025-04-08 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.8880 |
2.7610 |
0.8820 |
2.7550 |
0.0060 |
0.68% |
| 2025-04-07 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.8820 |
2.7550 |
0.9120 |
2.7850 |
-0.0300 |
-3.29% |
| 2025-04-03 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9120 |
2.7850 |
0.9150 |
2.7880 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-04-02 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9150 |
2.7880 |
0.9150 |
2.7880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9150 |
2.7880 |
0.9140 |
2.7870 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9140 |
2.7870 |
0.9200 |
2.7930 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2025-03-28 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9200 |
2.7930 |
0.9220 |
2.7950 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9220 |
2.7950 |
0.9180 |
2.7910 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-03-26 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9180 |
2.7910 |
0.9190 |
2.7920 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9190 |
2.7920 |
0.9200 |
2.7930 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9200 |
2.7930 |
0.9180 |
2.7910 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9180 |
2.7910 |
0.9250 |
2.7980 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2025-03-20 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9250 |
2.7980 |
0.9270 |
2.8000 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-03-19 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9270 |
2.8000 |
0.9260 |
2.7990 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9260 |
2.7990 |
0.9260 |
2.7990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9260 |
2.7990 |
0.9290 |
2.8020 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9290 |
2.8020 |
0.9190 |
2.7920 |
0.0100 |
1.09% |
| 2025-03-13 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9190 |
2.7920 |
0.9240 |
2.7970 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9240 |
2.7970 |
0.9250 |
2.7980 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9250 |
2.7980 |
0.9260 |
2.7990 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9260 |
2.7990 |
0.9280 |
2.8010 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-03-07 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9280 |
2.8010 |
0.9320 |
2.8050 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-03-06 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9320 |
2.8050 |
0.9240 |
2.7970 |
0.0080 |
0.87% |
| 2025-03-05 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9240 |
2.7970 |
0.9190 |
2.7920 |
0.0050 |
0.54% |
| 2025-03-04 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9190 |
2.7920 |
0.9180 |
2.7910 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9180 |
2.7910 |
0.9190 |
2.7920 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9190 |
2.7920 |
0.9350 |
2.8080 |
-0.0160 |
-1.71% |
| 2025-02-27 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9350 |
2.8080 |
0.9370 |
2.8100 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-02-26 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9370 |
2.8100 |
0.9330 |
2.8060 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-02-25 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9330 |
2.8060 |
0.9360 |
2.8090 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-02-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9360 |
2.8090 |
0.9350 |
2.8080 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-02-21 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9350 |
2.8080 |
0.9240 |
2.7970 |
0.0110 |
1.19% |
| 2025-02-20 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9240 |
2.7970 |
0.9240 |
2.7970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9240 |
2.7970 |
0.9160 |
2.7890 |
0.0080 |
0.87% |
| 2025-02-18 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9160 |
2.7890 |
0.9250 |
2.7980 |
-0.0090 |
-0.97% |
| 2025-02-17 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9250 |
2.7980 |
0.9250 |
2.7980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9250 |
2.7980 |
0.9220 |
2.7950 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-02-13 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9220 |
2.7950 |
0.9290 |
2.8020 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2025-02-12 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9290 |
2.8020 |
0.9210 |
2.7940 |
0.0080 |
0.87% |
| 2025-02-11 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9210 |
2.7940 |
0.9240 |
2.7970 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9240 |
2.7970 |
0.9240 |
2.7970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9240 |
2.7970 |
0.9170 |
2.7900 |
0.0070 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9170 |
2.7900 |
0.9100 |
2.7830 |
0.0070 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9100 |
2.7830 |
0.9140 |
2.7870 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9140 |
2.7870 |
0.9170 |
2.7900 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-01-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9170 |
2.7900 |
0.9080 |
2.7810 |
0.0090 |
0.99% |
| 2025-01-23 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9080 |
2.7810 |
0.9080 |
2.7810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9080 |
2.7810 |
0.9100 |
2.7830 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-21 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9100 |
2.7830 |
0.9080 |
2.7810 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-01-20 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9080 |
2.7810 |
0.9020 |
2.7750 |
0.0060 |
0.67% |
| 2025-01-17 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9020 |
2.7750 |
0.9000 |
2.7730 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-01-16 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9000 |
2.7730 |
0.8990 |
2.7720 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-15 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.8990 |
2.7720 |
0.9050 |
2.7780 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9050 |
2.7780 |
0.8910 |
2.7640 |
0.0140 |
1.57% |
| 2025-01-13 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.8910 |
2.7640 |
0.8930 |
2.7660 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.8930 |
2.7660 |
0.8970 |
2.7700 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.8970 |
2.7700 |
0.8970 |
2.7700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.8970 |
2.7700 |
0.8990 |
2.7720 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.8990 |
2.7720 |
0.8920 |
2.7650 |
0.0070 |
0.78% |
| 2025-01-06 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.8920 |
2.7650 |
0.8920 |
2.7650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.8920 |
2.7650 |
0.8970 |
2.7700 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2025-01-02 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.8970 |
2.7700 |
0.9100 |
2.7830 |
-0.0130 |
-1.43% |
| 2024-12-31 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9100 |
2.7830 |
0.9180 |
2.7910 |
-0.0080 |
-0.87% |
| 2024-12-26 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9180 |
2.7910 |
0.9200 |
2.7930 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-12-25 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9200 |
2.7930 |
0.9230 |
2.7960 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-12-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9230 |
2.7960 |
0.9150 |
2.7880 |
0.0080 |
0.87% |
| 2024-12-23 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9150 |
2.7880 |
0.9170 |
2.7900 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-12-20 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9170 |
2.7900 |
0.9180 |
2.7910 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-19 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9180 |
2.7910 |
0.9170 |
2.7900 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9170 |
2.7900 |
0.9150 |
2.7880 |
0.0020 |
0.22% |
