华商恒鑫回报混合A基金净值查询(022490)
今天最新净值
1.2272
-0.0051 -0.41%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1557
0.0299 2.6548%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4319
- 成立日期：2025-03-04
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：余懿
近一季,华商恒鑫回报混合A(022490)基金累计收益率-3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2554 |
1.4601 |
1.2272 |
1.4319 |
0.0282 |
2.30% |
| 2026-09-15 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2272 |
1.4319 |
1.2323 |
1.4370 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2323 |
1.4370 |
1.2506 |
1.4553 |
-0.0183 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2506 |
1.4553 |
1.2583 |
1.4630 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2583 |
1.4630 |
1.2615 |
1.4662 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2615 |
1.4662 |
1.2479 |
1.4526 |
0.0136 |
1.09% |
| 2026-09-08 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2479 |
1.4526 |
1.2591 |
1.4638 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2591 |
1.4638 |
1.2213 |
1.4260 |
0.0378 |
3.10% |
| 2026-09-04 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2213 |
1.4260 |
1.2336 |
1.4383 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2336 |
1.4383 |
1.2206 |
1.4253 |
0.0130 |
1.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2206 |
1.4253 |
1.2325 |
1.4372 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2325 |
1.4372 |
1.2626 |
1.4673 |
-0.0301 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2626 |
1.4673 |
1.2488 |
1.4535 |
0.0138 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2488 |
1.4535 |
1.2613 |
1.4660 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2613 |
1.4660 |
1.2243 |
1.4290 |
0.0370 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2243 |
1.4290 |
1.2266 |
1.4313 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2266 |
1.4313 |
1.2045 |
1.4092 |
0.0221 |
1.83% |
| 2026-08-24 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2045 |
1.4092 |
1.2395 |
1.4442 |
-0.0350 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2395 |
1.4442 |
1.2261 |
1.4308 |
0.0134 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2261 |
1.4308 |
1.2186 |
1.4233 |
0.0075 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2186 |
1.4233 |
1.2810 |
1.4857 |
-0.0624 |
-4.87% |
| 2026-08-18 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2810 |
1.4857 |
1.2930 |
1.4977 |
-0.0120 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2930 |
1.4977 |
1.2512 |
1.4559 |
0.0418 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2512 |
1.4559 |
1.2430 |
1.4477 |
0.0082 |
0.66% |
| 2026-08-13 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2430 |
1.4477 |
1.2532 |
1.4579 |
-0.0102 |
-0.81% |
|
|
| 2026-08-12 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2532 |
1.4579 |
1.2256 |
1.4303 |
0.0276 |
2.25% |
| 2026-08-11 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2256 |
1.4303 |
1.2299 |
1.4346 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2299 |
1.4346 |
1.2301 |
1.4348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2301 |
1.4348 |
1.1909 |
1.3956 |
0.0392 |
3.29% |
| 2026-08-06 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1909 |
1.3956 |
1.1838 |
1.3885 |
0.0071 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1838 |
1.3885 |
1.1445 |
1.3492 |
0.0393 |
3.43% |
| 2026-08-04 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1445 |
1.3492 |
1.1202 |
1.3249 |
0.0243 |
2.17% |
| 2026-08-03 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1202 |
1.3249 |
1.1316 |
1.3363 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1316 |
1.3363 |
1.0989 |
1.3036 |
0.0327 |
2.98% |
| 2026-07-30 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0989 |
1.3036 |
1.1316 |
1.3363 |
-0.0327 |
-2.89% |
| 2026-07-29 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1316 |
1.3363 |
1.1149 |
1.3196 |
0.0167 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1149 |
1.3196 |
1.1443 |
1.3490 |
-0.0294 |
-2.57% |
| 2026-07-27 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1443 |
1.3490 |
1.1308 |
1.3355 |
0.0135 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1308 |
1.3355 |
1.1541 |
1.3588 |
-0.0233 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1541 |
1.3588 |
1.1549 |
1.3596 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1549 |
1.3596 |
1.1622 |
1.3669 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-07-21 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1622 |
1.3669 |
1.1368 |
1.3415 |
0.0254 |
2.23% |
| 2026-07-20 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1368 |
1.3415 |
1.1413 |
1.3460 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-07-17 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1413 |
1.3460 |
1.1864 |
1.3911 |
-0.0451 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1864 |
1.3911 |
1.1996 |
1.4043 |
-0.0132 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1996 |
1.4043 |
1.2035 |
1.4082 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2035 |
1.4082 |
1.1905 |
1.3952 |
0.0130 |
1.09% |
| 2026-07-13 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1905 |
1.3952 |
1.2155 |
1.4202 |
-0.0250 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2155 |
1.4202 |
1.2227 |
1.4274 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2227 |
1.4274 |
1.1992 |
1.4039 |
0.0235 |
1.96% |
| 2026-07-08 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1992 |
1.4039 |
1.2035 |
1.4082 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2035 |
1.4082 |
1.2161 |
1.4208 |
-0.0126 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2161 |
1.4208 |
1.2168 |
1.4215 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2168 |
1.4215 |
1.1845 |
1.3892 |
0.0323 |
2.73% |
| 2026-07-02 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1845 |
1.3892 |
1.2168 |
1.4215 |
-0.0323 |
-2.65% |
| 2026-07-01 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2168 |
1.4215 |
1.2193 |
1.4240 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2193 |
1.4240 |
1.2068 |
1.4115 |
0.0125 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2068 |
1.4115 |
1.1986 |
1.4033 |
0.0082 |
0.68% |
| 2026-06-26 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1986 |
1.4033 |
1.2352 |
1.4399 |
-0.0366 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2352 |
1.4399 |
1.2461 |
1.4508 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2461 |
1.4508 |
1.2419 |
1.4466 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2419 |
1.4466 |
1.2787 |
1.4834 |
-0.0368 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2787 |
1.4834 |
1.2831 |
1.4878 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2831 |
1.4878 |
1.2827 |
1.4874 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2827 |
1.4874 |
1.2719 |
1.4766 |
0.0108 |
0.85% |
