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华商恒鑫回报混合A - 基金主页(代码:022490)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2543 -0.0011 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1557 0.0299 2.6548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4590
成立日期：2025-03-04
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.34亿元
基金公司：华商基金
基金经理：余懿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.90%	-0.32%	-2.99%	-2.21%	21.35%	-	-	35.43%
同类排名	5/69	12/69	25/69	17/69	6/65			-

华商恒鑫回报混合A(022490)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2783	1.91%
2026-09-17	1.2543	-0.09%
2026-09-16	1.2554	2.30%
2026-09-15	1.2272	-0.41%
2026-09-14	1.2323	-1.49%
2026-09-11	1.2506	-0.61%

华商恒鑫回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-11	分红	每份派现金0.2047元

华商恒鑫回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00522	ASMPT	0.0000	11.64%	0.97%
601231	环旭电子	0.0000	8.93%	1.49%
02038	富智康集团	0.0000	6.82%	2.97%
00853	微创医疗	0.0000	4.23%	4.95%
02343	太平洋航运	0.0000	4.12%	1.40%
601857	中国石油	0.0000	4.04%	-2.84%
300161	华中数控	0.0000	4.03%	1.85%
002815	崇达技术	0.0000	3.56%	2.72%
600009	XD上海机	0.0000	2.43%	0.84%
688137	近岸蛋白	0.0000	2.40%	3.19%

华商恒鑫回报混合A(022490)基金档案

基金代码	022490	基金简称	华商恒鑫回报混合A	基金全称
发行日期	2025-02-05~2025-02-28	成立日期	2025-03-04	基金类型	混合型-平衡
基金经理	余懿	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	0.34亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基平稳	7.8680	2.31%
东方红新海混合A	2.0424	2.18%
东方红新源三年持有混合A	2.6533	2.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9519	2.07%
方正富邦均衡精选混合C	0.9323	2.07%
交银双息	8.9510	1.99%
华商恒鑫回报混合C	1.2719	1.92%
华商恒鑫回报混合A	1.2783	1.91%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0248	1.48%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0467	1.47%