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易方达平稳增长混合(易基平稳) - 基金主页(代码:110001)

今天最新净值 6.4970 0.0790 1.23%
盘中实时估值(仅供参考) 6.3800 -0.0510 -0.7937%
  • 累计净值:7.9120
  • 成立日期:2002-08-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:46.781亿份
  • 最近份额:5.7685亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:陈皓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 51.11% 2.78% 0.95% 8.28% 49.94% 47.74% 31.24% 1587.91%
同类排名 1/57 2/70 8/68 1/66 1/57 3/55 4/50 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-06 2025-11-06 2025-11-07 分红 每份派现金0.0700元
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-14 分红 每份派现金0.0100元
2021-01-29 2021-01-29 2021-02-01 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-18 分红 每份派现金0.0100元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 分红 每份派现金0.0200元
易方达平稳增长混合基金动态
易方达平稳增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002602 世纪华通 0.0000 5.32% -1.28%
300475 香农芯创 0.0000 4.26% -3.66%
002180 纳思达 0.0000 4.22% 2.05%
601615 明阳智能 0.0000 4.12% 2.56%
300308 中际旭创 0.0000 3.32% -3.83%
000630 铜陵有色 0.0000 3.23% -3.71%
601138 工业富联 0.0000 2.78% -0.81%
002463 沪电股份 0.0000 2.34% -0.92%
600160 巨化股份 0.0000 2.02% -1.98%
300207 欣旺达 0.0000 2.01% -3.22%
易方达平稳增长混合(110001)基金档案
基金代码 110001 基金简称 易方达平稳增长混合 基金全称 易方达平稳增长证券投资基金
发行日期 2002-07-30 成立日期 2002-08-23 基金类型
基金经理 陈皓 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 5.7685亿 成立份额 46.781亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%