东吴裕盈平衡混合C基金净值查询(024484)

今天最新净值 1.1271 -0.0219 -1.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0084 0.0108 1.0819% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1271
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：周健徐慢

近一季东吴裕盈平衡混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴裕盈平衡混合C(024484)基金累计收益率-7.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1240	1.1240	1.1271	1.1271	-0.0031	-0.28%
2026-09-14	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1271	1.1271	1.1490	1.1490	-0.0219	-1.94%
2026-09-11	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1490	1.1490	1.1420	1.1420	0.0070	0.61%
2026-09-10	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1420	1.1420	1.1524	1.1524	-0.0104	-0.90%
2026-09-09	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1524	1.1524	1.1455	1.1455	0.0069	0.60%
2026-09-08	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1455	1.1455	1.1513	1.1513	-0.0058	-0.50%
2026-09-07	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1513	1.1513	1.1135	1.1135	0.0378	3.39%
2026-09-04	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1135	1.1135	1.1161	1.1161	-0.0026	-0.23%
2026-09-03	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1161	1.1161	1.1221	1.1221	-0.0060	-0.53%
2026-09-02	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1221	1.1221	1.1384	1.1384	-0.0163	-1.43%

2026-09-01	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1384	1.1384	1.1555	1.1555	-0.0171	-1.48%
2026-08-31	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1555	1.1555	1.1486	1.1486	0.0069	0.60%
2026-08-28	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1486	1.1486	1.1600	1.1600	-0.0114	-0.98%
2026-08-27	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1600	1.1600	1.1425	1.1425	0.0175	1.53%
2026-08-26	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1425	1.1425	1.1313	1.1313	0.0112	0.99%
2026-08-25	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1313	1.1313	1.1358	1.1358	-0.0045	-0.40%
2026-08-24	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1358	1.1358	1.1694	1.1694	-0.0336	-2.87%
2026-08-21	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1694	1.1694	1.1527	1.1527	0.0167	1.45%
2026-08-20	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1527	1.1527	1.1482	1.1482	0.0045	0.39%
2026-08-19	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1482	1.1482	1.1890	1.1890	-0.0408	-3.43%
2026-08-18	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1890	1.1890	1.2002	1.2002	-0.0112	-0.94%
2026-08-17	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.2002	1.2002	1.1802	1.1802	0.0200	1.69%
2026-08-14	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1802	1.1802	1.1768	1.1768	0.0034	0.29%
2026-08-13	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1768	1.1768	1.1865	1.1865	-0.0097	-0.82%
2026-08-12	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1865	1.1865	1.1741	1.1741	0.0124	1.06%

2026-08-11	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1741	1.1741	1.1764	1.1764	-0.0023	-0.20%
2026-08-10	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1764	1.1764	1.1863	1.1863	-0.0099	-0.83%
2026-08-07	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1863	1.1863	1.1682	1.1682	0.0181	1.55%
2026-08-06	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1682	1.1682	1.1631	1.1631	0.0051	0.44%
2026-08-05	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1631	1.1631	1.1529	1.1529	0.0102	0.88%
2026-08-04	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1529	1.1529	1.1069	1.1069	0.0460	4.16%
2026-08-03	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1069	1.1069	1.1097	1.1097	-0.0028	-0.25%
2026-07-31	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1097	1.1097	1.0837	1.0837	0.0260	2.40%
2026-07-30	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.0837	1.0837	1.1267	1.1267	-0.0430	-3.82%
2026-07-29	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1267	1.1267	1.1175	1.1175	0.0092	0.82%
2026-07-28	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1175	1.1175	1.1741	1.1741	-0.0566	-4.82%
2026-07-27	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1741	1.1741	1.1496	1.1496	0.0245	2.13%
2026-07-24	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1496	1.1496	1.1703	1.1703	-0.0207	-1.77%
2026-07-23	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1703	1.1703	1.1665	1.1665	0.0038	0.33%
2026-07-22	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1665	1.1665	1.1958	1.1958	-0.0293	-2.45%
2026-07-21	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1958	1.1958	1.1536	1.1536	0.0422	3.66%
2026-07-20	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1536	1.1536	1.1539	1.1539	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1539	1.1539	1.2141	1.2141	-0.0602	-4.96%
2026-07-16	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.2141	1.2141	1.2201	1.2201	-0.0060	-0.49%
2026-07-15	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.2201	1.2201	1.2202	1.2202	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.2202	1.2202	1.1793	1.1793	0.0409	3.47%
2026-07-13	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1793	1.1793	1.1948	1.1948	-0.0155	-1.30%
2026-07-10	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1948	1.1948	1.2213	1.2213	-0.0265	-2.17%
2026-07-09	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.2213	1.2213	1.1928	1.1928	0.0285	2.39%
2026-07-08	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1928	1.1928	1.1869	1.1869	0.0059	0.50%
2026-07-07	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1869	1.1869	1.1893	1.1893	-0.0024	-0.20%
2026-07-06	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1893	1.1893	1.2016	1.2016	-0.0123	-1.02%
2026-07-03	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.2016	1.2016	1.1864	1.1864	0.0152	1.28%
2026-07-02	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1864	1.1864	1.2341	1.2341	-0.0477	-3.87%
2026-07-01	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.2341	1.2341	1.2612	1.2612	-0.0271	-2.15%
2026-06-30	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.2612	1.2612	1.2260	1.2260	0.0352	2.87%
2026-06-29	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.2260	1.2260	1.2370	1.2370	-0.0110	-0.89%
2026-06-26	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.2370	1.2370	1.2839	1.2839	-0.0469	-3.65%
2026-06-25	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.2839	1.2839	1.2659	1.2659	0.0180	1.42%
2026-06-24	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.2659	1.2659	1.2491	1.2491	0.0168	1.34%
2026-06-23	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.2491	1.2491	1.2806	1.2806	-0.0315	-2.46%
2026-06-22	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.2806	1.2806	1.2864	1.2864	-0.0058	-0.45%
2026-06-18	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.2864	1.2864	1.2687	1.2687	0.0177	1.40%
2026-06-17	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.2687	1.2687	1.2583	1.2583	0.0104	0.83%
2026-06-16	024484	东吴裕盈平衡混合C	1.2583	1.2583	1.2511	1.2511	0.0072	0.58%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%