建信裕利灵活配置混合(建信安心保本三号混合)基金净值查询(002281)
今天最新净值
2.8474
-0.0295 -1.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8238
-0.0236 -0.8295%
- 累计净值：2.8474
- 成立日期：2016-01-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4099亿
- 最近资产：1.62亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：邵卓 江映德
近一季建信裕利灵活配置混合|建信安心保本三号混合基金净值查询
近一季,建信裕利灵活配置混合(002281)基金累计收益率-4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8289 |
2.8289 |
2.8474 |
2.8474 |
-0.0185 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8474 |
2.8474 |
2.8769 |
2.8769 |
-0.0295 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8769 |
2.8769 |
2.8258 |
2.8258 |
0.0511 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8258 |
2.8258 |
2.8719 |
2.8719 |
-0.0461 |
-1.61% |
| 2025-12-10 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8719 |
2.8719 |
2.8457 |
2.8457 |
0.0262 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8457 |
2.8457 |
2.8334 |
2.8334 |
0.0123 |
0.43% |
| 2025-12-08 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8334 |
2.8334 |
2.7598 |
2.7598 |
0.0736 |
2.67% |
| 2025-12-05 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7598 |
2.7598 |
2.7535 |
2.7535 |
0.0063 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7535 |
2.7535 |
2.6973 |
2.6973 |
0.0562 |
2.08% |
| 2025-12-03 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.6973 |
2.6973 |
2.7145 |
2.7145 |
-0.0172 |
-0.63% |
|
|
| 2025-12-02 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7145 |
2.7145 |
2.7636 |
2.7636 |
-0.0491 |
-1.81% |
| 2025-12-01 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7636 |
2.7636 |
2.7604 |
2.7604 |
0.0032 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7604 |
2.7604 |
2.7320 |
2.7320 |
0.0284 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7320 |
2.7320 |
2.7528 |
2.7528 |
-0.0208 |
-0.76% |
| 2025-11-26 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7528 |
2.7528 |
2.7345 |
2.7345 |
0.0183 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7345 |
2.7345 |
2.6834 |
2.6834 |
0.0511 |
1.90% |
| 2025-11-24 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.6834 |
2.6834 |
2.6198 |
2.6198 |
0.0636 |
2.43% |
| 2025-11-21 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.6198 |
2.6198 |
2.7095 |
2.7095 |
-0.0897 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7095 |
2.7095 |
2.7410 |
2.7410 |
-0.0315 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7410 |
2.7410 |
2.7766 |
2.7766 |
-0.0356 |
-1.28% |
| 2025-11-18 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7766 |
2.7766 |
2.7527 |
2.7527 |
0.0239 |
0.87% |
| 2025-11-17 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7527 |
2.7527 |
2.7361 |
2.7361 |
0.0166 |
0.61% |
| 2025-11-14 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7361 |
2.7361 |
2.8250 |
2.8250 |
-0.0889 |
-3.15% |
| 2025-11-13 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8250 |
2.8250 |
2.7749 |
2.7749 |
0.0501 |
1.81% |
| 2025-11-12 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7749 |
2.7749 |
2.7796 |
2.7796 |
-0.0047 |
-0.17% |
|
|
| 2025-11-11 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7796 |
2.7796 |
2.8194 |
2.8194 |
-0.0398 |
-1.41% |
| 2025-11-10 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8194 |
2.8194 |
2.8357 |
2.8357 |
-0.0163 |
-0.57% |
| 2025-11-07 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8357 |
2.8357 |
2.8799 |
2.8799 |
-0.0442 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8799 |
2.8799 |
2.8178 |
2.8178 |
0.0621 |
2.20% |
| 2025-11-05 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8178 |
2.8178 |
2.8470 |
2.8470 |
-0.0292 |
-1.03% |
| 2025-11-04 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8470 |
2.8470 |
2.8893 |
2.8893 |
-0.0423 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8893 |
2.8893 |
2.8898 |
2.8898 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8898 |
2.8898 |
3.0024 |
3.0024 |
-0.1126 |
-3.75% |
| 2025-10-30 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0024 |
3.0024 |
3.0883 |
3.0883 |
-0.0859 |
-2.78% |
| 2025-10-29 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0883 |
3.0883 |
3.0563 |
3.0563 |
0.0320 |
1.05% |
| 2025-10-28 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0563 |
3.0563 |
3.0545 |
3.0545 |
0.0018 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0545 |
3.0545 |
2.9681 |
2.9681 |
0.0864 |
2.91% |
| 2025-10-24 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.9681 |
2.9681 |
2.8311 |
2.8311 |
0.1370 |
4.84% |
| 2025-10-23 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8311 |
2.8311 |
2.8599 |
2.8599 |
-0.0288 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8599 |
2.8599 |
2.8707 |
2.8707 |
-0.0108 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8707 |
2.8707 |
2.7627 |
2.7627 |
0.1080 |
3.91% |
| 2025-10-20 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7627 |
2.7627 |
2.7330 |
2.7330 |
0.0297 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7330 |
2.7330 |
2.8423 |
2.8423 |
-0.1093 |
-3.85% |
| 2025-10-16 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8423 |
2.8423 |
2.8459 |
2.8459 |
-0.0036 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8459 |
2.8459 |
2.7889 |
2.7889 |
0.0570 |
2.04% |
| 2025-10-14 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7889 |
2.7889 |
2.9479 |
2.9479 |
-0.1590 |
-5.39% |
| 2025-10-13 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.9479 |
2.9479 |
2.9409 |
2.9409 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-10-10 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.9409 |
2.9409 |
3.0904 |
3.0904 |
-0.1495 |
-4.84% |
| 2025-10-09 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0904 |
3.0904 |
3.0626 |
3.0626 |
0.0278 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0626 |
3.0626 |
3.0529 |
3.0529 |
0.0097 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0529 |
3.0529 |
3.0074 |
3.0074 |
0.0455 |
1.51% |
| 2025-09-26 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0074 |
3.0074 |
3.1276 |
3.1276 |
-0.1202 |
-3.84% |
| 2025-09-25 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.1276 |
3.1276 |
3.1319 |
3.1319 |
-0.0043 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.1319 |
3.1319 |
3.0766 |
3.0766 |
0.0553 |
1.80% |
| 2025-09-23 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0766 |
3.0766 |
3.0867 |
3.0867 |
-0.0101 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0867 |
3.0867 |
2.9871 |
2.9871 |
0.0996 |
3.33% |
| 2025-09-19 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.9871 |
2.9871 |
3.0273 |
3.0273 |
-0.0402 |
-1.33% |
| 2025-09-18 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0273 |
3.0273 |
2.9807 |
2.9807 |
0.0466 |
1.56% |
| 2025-09-17 |
002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.9807 |
2.9807 |
2.9760 |
2.9760 |
0.0047 |
0.16% |
