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建信鑫益90天持有期债券A基金净值查询(021578)

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今天最新净值 1.0287 -0.0003 -0.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0287
成立日期：2024-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.6951亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：建信基金
基金经理：吴沛文李星佑

近一季建信鑫益90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信鑫益90天持有期债券A(021578)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0283	1.0283	1.0287	1.0287	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0287	1.0287	1.0290	1.0290	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0290	1.0290	1.0285	1.0285	0.0005	0.05%
2025-12-10	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2025-12-09	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0284	1.0284	1.0280	1.0280	0.0004	0.04%
2025-12-08	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0280	1.0280	1.0283	1.0283	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0283	1.0283	1.0280	1.0280	0.0003	0.03%
2025-12-04	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0280	1.0280	1.0290	1.0290	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0290	1.0290	1.0293	1.0293	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0293	1.0293	1.0296	1.0296	-0.0003	-0.03%

2025-12-01	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0296	1.0296	1.0293	1.0293	0.0003	0.03%
2025-11-28	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0293	1.0293	1.0289	1.0289	0.0004	0.04%
2025-11-27	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0289	1.0289	1.0294	1.0294	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0294	1.0294	1.0302	1.0302	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2025-11-21	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%
2025-11-19	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0303	1.0303	1.0304	1.0304	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0304	1.0304	1.0304	1.0304	0.0000	0.00%
2025-11-17	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0304	1.0304	1.0300	1.0300	0.0004	0.04%
2025-11-14	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%
2025-11-13	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%
2025-11-12	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0299	1.0299	1.0297	1.0297	0.0002	0.02%
2025-11-11	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0297	1.0297	1.0296	1.0296	0.0001	0.01%

2025-11-10	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0296	1.0296	1.0294	1.0294	0.0002	0.02%
2025-11-07	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%
2025-11-06	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0294	1.0294	1.0298	1.0298	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0298	1.0298	1.0295	1.0295	0.0003	0.03%
2025-11-04	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0295	1.0295	1.0293	1.0293	0.0002	0.02%
2025-11-03	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0293	1.0293	1.0289	1.0289	0.0004	0.04%
2025-10-31	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0289	1.0289	1.0281	1.0281	0.0008	0.08%
2025-10-30	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0281	1.0281	1.0276	1.0276	0.0005	0.05%
2025-10-29	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0276	1.0276	1.0271	1.0271	0.0005	0.05%
2025-10-28	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0271	1.0271	1.0262	1.0262	0.0009	0.09%
2025-10-27	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0262	1.0262	1.0257	1.0257	0.0005	0.05%
2025-10-24	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2025-10-23	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2025-10-22	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0256	1.0256	1.0253	1.0253	0.0003	0.03%
2025-10-21	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0253	1.0253	1.0251	1.0251	0.0002	0.02%
2025-10-20	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0251	1.0251	1.0253	1.0253	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0253	1.0253	1.0246	1.0246	0.0007	0.07%
2025-10-16	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0246	1.0246	1.0242	1.0242	0.0004	0.04%
2025-10-15	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0242	1.0242	1.0243	1.0243	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2025-10-13	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0242	1.0242	1.0233	1.0233	0.0009	0.09%
2025-10-10	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0233	1.0233	1.0233	1.0233	0.0000	0.00%
2025-10-09	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0233	1.0233	1.0224	1.0224	0.0009	0.09%
2025-09-30	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0224	1.0224	1.0219	1.0219	0.0005	0.05%
2025-09-29	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2025-09-26	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0219	1.0219	1.0218	1.0218	0.0001	0.01%
2025-09-25	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0218	1.0218	1.0221	1.0221	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0221	1.0221	1.0231	1.0231	-0.0010	-0.10%
2025-09-23	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0231	1.0231	1.0237	1.0237	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0237	1.0237	1.0233	1.0233	0.0004	0.04%
2025-09-19	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0233	1.0233	1.0238	1.0238	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0238	1.0238	1.0241	1.0241	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0241	1.0241	1.0236	1.0236	0.0005	0.05%
2025-09-16	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0236	1.0236	1.0232	1.0232	0.0004	0.04%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%