建信中债1-3年国开债C基金净值查询(007027)
今天最新净值
1.0450
0.0005 0.0500%
2024-04-23
- 累计净值：1.1610
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：32.1053亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：刘思 闫晗
近一季,建信中债1-3年国开债C(007027)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0429 |
1.1689 |
1.0422 |
1.1682 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0422 |
1.1682 |
1.0417 |
1.1677 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0417 |
1.1677 |
1.0413 |
1.1673 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0413 |
1.1673 |
1.0407 |
1.1667 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0407 |
1.1667 |
1.0404 |
1.1664 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0404 |
1.1664 |
1.0405 |
1.1665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0405 |
1.1665 |
1.0406 |
1.1666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0406 |
1.1666 |
1.0400 |
1.1660 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0400 |
1.1660 |
1.0396 |
1.1656 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0396 |
1.1656 |
1.0397 |
1.1657 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-09 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0397 |
1.1657 |
1.0395 |
1.1655 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0395 |
1.1655 |
1.0387 |
1.1647 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0387 |
1.1647 |
1.0382 |
1.1642 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0382 |
1.1642 |
1.0375 |
1.1635 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0375 |
1.1635 |
1.0379 |
1.1639 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0379 |
1.1639 |
1.0375 |
1.1635 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0375 |
1.1635 |
1.0377 |
1.1637 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0377 |
1.1637 |
1.0467 |
1.1627 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0467 |
1.1627 |
1.0464 |
1.1624 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0464 |
1.1624 |
1.0465 |
1.1625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0465 |
1.1625 |
1.0464 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0464 |
1.1624 |
1.0460 |
1.1620 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0460 |
1.1620 |
1.0462 |
1.1622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0462 |
1.1622 |
1.0458 |
1.1618 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0458 |
1.1618 |
1.0450 |
1.1610 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-15 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0450 |
1.1610 |
1.0445 |
1.1605 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0445 |
1.1605 |
1.0449 |
1.1609 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0449 |
1.1609 |
1.0450 |
1.1610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0450 |
1.1610 |
1.0458 |
1.1618 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0458 |
1.1618 |
1.0461 |
1.1621 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0461 |
1.1621 |
1.0461 |
1.1621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0461 |
1.1621 |
1.0464 |
1.1624 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0464 |
1.1624 |
1.0454 |
1.1614 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0454 |
1.1614 |
1.0450 |
1.1610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0450 |
1.1610 |
1.0446 |
1.1606 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0446 |
1.1606 |
1.0453 |
1.1613 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0453 |
1.1613 |
1.0448 |
1.1608 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0448 |
1.1608 |
1.0447 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0447 |
1.1607 |
1.0447 |
1.1607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0447 |
1.1607 |
1.0442 |
1.1602 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0442 |
1.1602 |
1.0439 |
1.1599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0439 |
1.1599 |
1.0433 |
1.1593 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0433 |
1.1593 |
1.0431 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0431 |
1.1591 |
1.0423 |
1.1583 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0423 |
1.1583 |
1.0412 |
1.1572 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0412 |
1.1572 |
1.0410 |
1.1570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0410 |
1.1570 |
1.0402 |
1.1562 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0402 |
1.1562 |
1.0411 |
1.1571 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0411 |
1.1571 |
1.0410 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0410 |
1.1570 |
1.0407 |
1.1567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0407 |
1.1567 |
1.0410 |
1.1570 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0410 |
1.1570 |
1.0410 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0410 |
1.1570 |
1.0402 |
1.1562 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0402 |
1.1562 |
1.0395 |
1.1555 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0395 |
1.1555 |
1.0395 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0395 |
1.1555 |
1.0390 |
1.1550 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0390 |
1.1550 |
1.0389 |
1.1549 |
0.0001 |
0.01% |
