建信中债1-3年国开债C(建信中债1-3年国开行债券指数C)基金净值查询(007027)

今天最新净值 1.0328 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2160
成立日期：2019-03-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：80.4152亿
最近资产：85.61亿
基金公司：建信基金
基金经理：刘思闫晗姜月

近一季建信中债1-3年国开债C|建信中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信中债1-3年国开债C(007027)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0329	1.2161	1.0328	1.2160	0.0001	0.01%
2026-09-15	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0328	1.2160	1.0327	1.2159	0.0001	0.01%
2026-09-14	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0327	1.2159	1.0326	1.2158	0.0001	0.01%
2026-09-11	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0326	1.2158	1.0327	1.2159	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0327	1.2159	1.0328	1.2160	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0328	1.2160	1.0327	1.2159	0.0001	0.01%
2026-09-08	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0327	1.2159	1.0328	1.2160	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0328	1.2160	1.0326	1.2158	0.0002	0.02%
2026-09-04	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0326	1.2158	1.0325	1.2157	0.0001	0.01%
2026-09-03	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0325	1.2157	1.0322	1.2154	0.0003	0.03%

2026-09-02	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0322	1.2154	1.0323	1.2155	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0323	1.2155	1.0319	1.2151	0.0004	0.04%
2026-08-31	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0319	1.2151	1.0317	1.2149	0.0002	0.02%
2026-08-28	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0317	1.2149	1.0316	1.2148	0.0001	0.01%
2026-08-27	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0316	1.2148	1.0320	1.2152	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0320	1.2152	1.0322	1.2154	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0322	1.2154	1.0323	1.2155	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0323	1.2155	1.0319	1.2151	0.0004	0.04%
2026-08-21	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0319	1.2151	1.0320	1.2152	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0320	1.2152	1.0321	1.2153	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0321	1.2153	1.0324	1.2156	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0324	1.2156	1.0320	1.2152	0.0004	0.04%
2026-08-17	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0320	1.2152	1.0317	1.2149	0.0003	0.03%
2026-08-14	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0317	1.2149	1.0316	1.2148	0.0001	0.01%
2026-08-13	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0316	1.2148	1.0314	1.2146	0.0002	0.02%

2026-08-12	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0314	1.2146	1.0314	1.2146	0.0000	0.00%
2026-08-11	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0314	1.2146	1.0317	1.2149	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0317	1.2149	1.0314	1.2146	0.0003	0.03%
2026-08-07	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0314	1.2146	1.0310	1.2142	0.0004	0.04%
2026-08-06	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0310	1.2142	1.0307	1.2139	0.0003	0.03%
2026-08-05	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0307	1.2139	1.0307	1.2139	0.0000	0.00%
2026-08-04	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0307	1.2139	1.0306	1.2138	0.0001	0.01%
2026-08-03	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0306	1.2138	1.0305	1.2137	0.0001	0.01%
2026-07-31	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0305	1.2137	1.0303	1.2135	0.0002	0.02%
2026-07-30	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0303	1.2135	1.0299	1.2131	0.0004	0.04%
2026-07-29	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0299	1.2131	1.0298	1.2130	0.0001	0.01%
2026-07-28	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0298	1.2130	1.0300	1.2132	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0300	1.2132	1.0301	1.2133	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0301	1.2133	1.0301	1.2133	0.0000	0.00%
2026-07-23	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0301	1.2133	1.0302	1.2134	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0302	1.2134	1.0301	1.2133	0.0001	0.01%
2026-07-21	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0301	1.2133	1.0301	1.2133	0.0000	0.00%
2026-07-20	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0301	1.2133	1.0301	1.2133	0.0000	0.00%
2026-07-17	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0301	1.2133	1.0300	1.2132	0.0001	0.01%
2026-07-16	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0300	1.2132	1.0300	1.2132	0.0000	0.00%
2026-07-15	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0300	1.2132	1.0299	1.2131	0.0001	0.01%
2026-07-14	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0299	1.2131	1.0299	1.2131	0.0000	0.00%
2026-07-13	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0299	1.2131	1.0299	1.2131	0.0000	0.00%
2026-07-10	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0299	1.2131	1.0300	1.2132	-0.0001	-0.01%
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2026-07-07	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0301	1.2133	1.0301	1.2133	0.0000	0.00%
2026-07-06	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0301	1.2133	1.0298	1.2130	0.0003	0.03%
2026-07-03	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0298	1.2130	1.0298	1.2130	0.0000	0.00%
2026-07-02	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0298	1.2130	1.0297	1.2129	0.0001	0.01%
2026-07-01	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0297	1.2129	1.0303	1.2135	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0303	1.2135	1.0308	1.2140	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0308	1.2140	1.0299	1.2131	0.0009	0.09%
2026-06-26	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0299	1.2131	1.0297	1.2129	0.0002	0.02%
2026-06-25	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0297	1.2129	1.0294	1.2126	0.0003	0.03%
2026-06-24	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0294	1.2126	1.0464	1.2124	0.0002	0.02%
2026-06-23	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0464	1.2124	1.0465	1.2125	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0465	1.2125	1.0465	1.2125	0.0000	0.00%
2026-06-18	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0465	1.2125	1.0462	1.2122	0.0003	0.03%
2026-06-17	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0462	1.2122	1.0458	1.2118	0.0004	0.04%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%