建信中债1-3年国开债C基金净值查询(007027)
今天最新净值
1.0450
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值:1.1610
- 成立日期:2019-03-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:32.1053亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:刘思 闫晗
近一周,建信中债1-3年国开债C(007027)基金累计收益率-0.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0408 |
1.1668 |
1.0421 |
1.1681 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-04-25 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0421 |
1.1681 |
1.0416 |
1.1676 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-24 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0416 |
1.1676 |
1.0429 |
1.1689 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-04-23 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0429 |
1.1689 |
1.0422 |
1.1682 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-22 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0422 |
1.1682 |
1.0417 |
1.1677 |
0.0005 |
0.05% |