建信中债1-3年国开债C(建信中债1-3年国开行债券指数C)基金净值查询(007027)
今天最新净值
1.0329
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2161
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：80.4152亿
- 最近资产：85.61亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：刘思 闫晗 姜月
近一月建信中债1-3年国开债C|建信中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
近一月,建信中债1-3年国开债C(007027)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0330 |
1.2162 |
1.0329 |
1.2161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0329 |
1.2161 |
1.0328 |
1.2160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0328 |
1.2160 |
1.0327 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0327 |
1.2159 |
1.0326 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0326 |
1.2158 |
1.0327 |
1.2159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
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1.2159 |
1.0328 |
1.2160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0328 |
1.2160 |
1.0327 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0327 |
1.2159 |
1.0328 |
1.2160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0328 |
1.2160 |
1.0326 |
1.2158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0326 |
1.2158 |
1.0325 |
1.2157 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0325 |
1.2157 |
1.0322 |
1.2154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0322 |
1.2154 |
1.0323 |
1.2155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0323 |
1.2155 |
1.0319 |
1.2151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0319 |
1.2151 |
1.0317 |
1.2149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0317 |
1.2149 |
1.0316 |
1.2148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0316 |
1.2148 |
1.0320 |
1.2152 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0320 |
1.2152 |
1.0322 |
1.2154 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0322 |
1.2154 |
1.0323 |
1.2155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0323 |
1.2155 |
1.0319 |
1.2151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0319 |
1.2151 |
1.0320 |
1.2152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0320 |
1.2152 |
1.0321 |
1.2153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0321 |
1.2153 |
1.0324 |
1.2156 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007027 |
建信中债1-3年国开债C |
1.0324 |
1.2156 |
1.0320 |
1.2152 |
0.0004 |
0.04% |
