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建信中债1-3年国开债C(建信中债1-3年国开行债券指数C)基金净值查询(007027)

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今天最新净值 1.0319 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1979
成立日期：2019-03-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：80.4152亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘思闫晗

近一季建信中债1-3年国开债C|建信中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信中债1-3年国开债C(007027)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0322	1.1982	1.0319	1.1979	0.0003	0.03%
2025-12-15	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0319	1.1979	1.0320	1.1980	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0320	1.1980	1.0323	1.1983	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0323	1.1983	1.0319	1.1979	0.0004	0.04%
2025-12-10	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0319	1.1979	1.0317	1.1977	0.0002	0.02%
2025-12-09	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0317	1.1977	1.0311	1.1971	0.0006	0.06%
2025-12-08	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0311	1.1971	1.0309	1.1969	0.0002	0.02%
2025-12-05	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0309	1.1969	1.0304	1.1964	0.0005	0.05%
2025-12-04	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0304	1.1964	1.0315	1.1975	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0315	1.1975	1.0317	1.1977	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0317	1.1977	1.0318	1.1978	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0318	1.1978	1.0316	1.1976	0.0002	0.02%
2025-11-28	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0316	1.1976	1.0312	1.1972	0.0004	0.04%
2025-11-27	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0312	1.1972	1.0314	1.1974	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0314	1.1974	1.0318	1.1978	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0318	1.1978	1.0320	1.1980	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0320	1.1980	1.0318	1.1978	0.0002	0.02%
2025-11-21	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0318	1.1978	1.0318	1.1978	0.0000	0.00%
2025-11-20	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0318	1.1978	1.0318	1.1978	0.0000	0.00%
2025-11-19	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0318	1.1978	1.0318	1.1978	0.0000	0.00%
2025-11-18	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0318	1.1978	1.0318	1.1978	0.0000	0.00%
2025-11-17	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0318	1.1978	1.0317	1.1977	0.0001	0.01%
2025-11-14	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0317	1.1977	1.0316	1.1976	0.0001	0.01%
2025-11-13	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0316	1.1976	1.0315	1.1975	0.0001	0.01%
2025-11-12	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0315	1.1975	1.0313	1.1973	0.0002	0.02%

2025-11-11	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0313	1.1973	1.0311	1.1971	0.0002	0.02%
2025-11-10	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0311	1.1971	1.0310	1.1970	0.0001	0.01%
2025-11-07	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0310	1.1970	1.0311	1.1971	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0311	1.1971	1.0315	1.1975	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0315	1.1975	1.0314	1.1974	0.0001	0.01%
2025-11-04	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0314	1.1974	1.0316	1.1976	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0316	1.1976	1.0317	1.1977	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0317	1.1977	1.0310	1.1970	0.0007	0.07%
2025-10-30	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0310	1.1970	1.0304	1.1964	0.0006	0.06%
2025-10-29	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0304	1.1964	1.0300	1.1960	0.0004	0.04%
2025-10-28	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0300	1.1960	1.0292	1.1952	0.0008	0.08%
2025-10-27	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0292	1.1952	1.0288	1.1948	0.0004	0.04%
2025-10-24	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0288	1.1948	1.0288	1.1948	0.0000	0.00%
2025-10-23	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0288	1.1948	1.0288	1.1948	0.0000	0.00%
2025-10-22	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0288	1.1948	1.0288	1.1948	0.0000	0.00%
2025-10-21	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0288	1.1948	1.0286	1.1946	0.0002	0.02%
2025-10-20	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0286	1.1946	1.0289	1.1949	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0289	1.1949	1.0286	1.1946	0.0003	0.03%
2025-10-16	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0286	1.1946	1.0286	1.1946	0.0000	0.00%
2025-10-15	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0286	1.1946	1.0287	1.1947	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0287	1.1947	1.0287	1.1947	0.0000	0.00%
2025-10-13	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0287	1.1947	1.0284	1.1944	0.0003	0.03%
2025-10-10	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0284	1.1944	1.0286	1.1946	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0286	1.1946	1.0282	1.1942	0.0004	0.04%
2025-09-30	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0282	1.1942	1.0274	1.1934	0.0008	0.08%
2025-09-29	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0274	1.1934	1.0274	1.1934	0.0000	0.00%
2025-09-26	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0274	1.1934	1.0271	1.1931	0.0003	0.03%
2025-09-25	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0271	1.1931	1.0271	1.1931	0.0000	0.00%
2025-09-24	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0271	1.1931	1.0280	1.1940	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0280	1.1940	1.0284	1.1944	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0284	1.1944	1.0281	1.1941	0.0003	0.03%
2025-09-19	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0281	1.1941	1.0284	1.1944	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0284	1.1944	1.0287	1.1947	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0287	1.1947	1.0282	1.1942	0.0005	0.05%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%