东吴裕盈平衡混合F基金净值查询(024487)

今天最新净值 0.9869 -0.0192 -1.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8815 0.0094 1.0819% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9869
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：周健徐慢

近一季东吴裕盈平衡混合F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴裕盈平衡混合F(024487)基金累计收益率-10.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024487	东吴裕盈平衡混合F	0.9842	0.9842	0.9869	0.9869	-0.0027	-0.27%
2026-09-14	024487	东吴裕盈平衡混合F	0.9869	0.9869	1.0061	1.0061	-0.0192	-1.95%
2026-09-11	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0061	1.0061	1.0000	1.0000	0.0061	0.61%
2026-09-10	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0000	1.0000	1.0090	1.0090	-0.0090	-0.89%
2026-09-09	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0090	1.0090	1.0029	1.0029	0.0061	0.61%
2026-09-08	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0029	1.0029	1.0081	1.0081	-0.0052	-0.52%
2026-09-07	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0081	1.0081	0.9750	0.9750	0.0331	3.39%
2026-09-04	024487	东吴裕盈平衡混合F	0.9750	0.9750	0.9772	0.9772	-0.0022	-0.23%
2026-09-03	024487	东吴裕盈平衡混合F	0.9772	0.9772	0.9825	0.9825	-0.0053	-0.54%
2026-09-02	024487	东吴裕盈平衡混合F	0.9825	0.9825	0.9967	0.9967	-0.0142	-1.42%

2026-09-01	024487	东吴裕盈平衡混合F	0.9967	0.9967	1.0116	1.0116	-0.0149	-1.47%
2026-08-31	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0116	1.0116	1.0055	1.0055	0.0061	0.61%
2026-08-28	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0055	1.0055	1.0155	1.0155	-0.0100	-0.98%
2026-08-27	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0155	1.0155	1.0002	1.0002	0.0153	1.53%
2026-08-26	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0002	1.0002	0.9904	0.9904	0.0098	0.99%
2026-08-25	024487	东吴裕盈平衡混合F	0.9904	0.9904	0.9944	0.9944	-0.0040	-0.40%
2026-08-24	024487	东吴裕盈平衡混合F	0.9944	0.9944	1.0237	1.0237	-0.0293	-2.86%
2026-08-21	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0237	1.0237	1.0091	1.0091	0.0146	1.45%
2026-08-20	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0091	1.0091	1.0052	1.0052	0.0039	0.39%
2026-08-19	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0052	1.0052	1.0408	1.0408	-0.0356	-3.42%
2026-08-18	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0408	1.0408	1.0506	1.0506	-0.0098	-0.94%
2026-08-17	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0506	1.0506	1.0331	1.0331	0.0175	1.69%
2026-08-14	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0331	1.0331	1.0301	1.0301	0.0030	0.29%
2026-08-13	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0301	1.0301	1.0386	1.0386	-0.0085	-0.82%
2026-08-12	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0386	1.0386	1.0278	1.0278	0.0108	1.05%

2026-08-11	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0278	1.0278	1.0298	1.0298	-0.0020	-0.19%
2026-08-10	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0298	1.0298	1.0385	1.0385	-0.0087	-0.84%
2026-08-07	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0385	1.0385	1.0227	1.0227	0.0158	1.54%
2026-08-06	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0227	1.0227	1.0182	1.0182	0.0045	0.44%
2026-08-05	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0182	1.0182	1.0092	1.0092	0.0090	0.89%
2026-08-04	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0092	1.0092	0.9690	0.9690	0.0402	4.15%
2026-08-03	024487	东吴裕盈平衡混合F	0.9690	0.9690	0.9714	0.9714	-0.0024	-0.25%
2026-07-31	024487	东吴裕盈平衡混合F	0.9714	0.9714	0.9486	0.9486	0.0228	2.40%
2026-07-30	024487	东吴裕盈平衡混合F	0.9486	0.9486	0.9862	0.9862	-0.0376	-3.81%
2026-07-29	024487	东吴裕盈平衡混合F	0.9862	0.9862	0.9782	0.9782	0.0080	0.82%
2026-07-28	024487	东吴裕盈平衡混合F	0.9782	0.9782	1.0277	1.0277	-0.0495	-4.82%
2026-07-27	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0277	1.0277	1.0062	1.0062	0.0215	2.14%
2026-07-24	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0062	1.0062	1.0244	1.0244	-0.0182	-1.78%
2026-07-23	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0244	1.0244	1.0210	1.0210	0.0034	0.33%
2026-07-22	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0210	1.0210	1.0466	1.0466	-0.0256	-2.45%
2026-07-21	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0466	1.0466	1.0096	1.0096	0.0370	3.66%
2026-07-20	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0096	1.0096	1.0099	1.0099	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0099	1.0099	1.0626	1.0626	-0.0527	-4.96%
2026-07-16	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0626	1.0626	1.0678	1.0678	-0.0052	-0.49%
2026-07-15	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0678	1.0678	1.0679	1.0679	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0679	1.0679	1.0321	1.0321	0.0358	3.47%
2026-07-13	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0321	1.0321	1.0456	1.0456	-0.0135	-1.29%
2026-07-10	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0456	1.0456	1.0688	1.0688	-0.0232	-2.17%
2026-07-09	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0688	1.0688	1.0439	1.0439	0.0249	2.39%
2026-07-08	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0439	1.0439	1.0387	1.0387	0.0052	0.50%
2026-07-07	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0387	1.0387	1.0408	1.0408	-0.0021	-0.20%
2026-07-06	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0408	1.0408	1.0515	1.0515	-0.0107	-1.02%
2026-07-03	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0515	1.0515	1.0382	1.0382	0.0133	1.28%
2026-07-02	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0382	1.0382	1.0799	1.0799	-0.0417	-3.86%
2026-07-01	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0799	1.0799	1.1037	1.1037	-0.0238	-2.16%
2026-06-30	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.1037	1.1037	1.0728	1.0728	0.0309	2.88%
2026-06-29	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0728	1.0728	1.0824	1.0824	-0.0096	-0.89%
2026-06-26	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0824	1.0824	1.1234	1.1234	-0.0410	-3.65%
2026-06-25	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.1234	1.1234	1.1077	1.1077	0.0157	1.42%
2026-06-24	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.1077	1.1077	1.0929	1.0929	0.0148	1.35%
2026-06-23	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.0929	1.0929	1.1205	1.1205	-0.0276	-2.46%
2026-06-22	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.1205	1.1205	1.1255	1.1255	-0.0050	-0.44%
2026-06-18	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.1255	1.1255	1.1100	1.1100	0.0155	1.40%
2026-06-17	024487	东吴裕盈平衡混合F	1.1100	1.1100	1.1009	1.1009	0.0091	0.83%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%