建信创新驱动混合基金净值查询(011790)
今天最新净值
0.7034
0.0058 0.8300%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.6519
-0.0016 -0.2496%
- 累计净值：0.7034
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.8298亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：邵卓
近一季,建信创新驱动混合(011790)基金累计收益率-1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6535 |
0.6535 |
0.6639 |
0.6639 |
-0.0104 |
-1.57% |
| 2024-04-19 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6639 |
0.6639 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6664 |
0.6664 |
0.6655 |
0.6655 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6655 |
0.6655 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0194 |
3.00% |
| 2024-04-16 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6461 |
0.6461 |
0.6685 |
0.6685 |
-0.0224 |
-3.35% |
| 2024-04-15 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6685 |
0.6685 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0076 |
1.15% |
| 2024-04-12 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6609 |
0.6609 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0031 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6578 |
0.6578 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0038 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6540 |
0.6540 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0065 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6605 |
0.6605 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0001 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-08 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6606 |
0.6606 |
0.6647 |
0.6647 |
-0.0041 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6647 |
0.6647 |
0.6699 |
0.6699 |
-0.0052 |
-0.78% |
| 2024-04-02 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6699 |
0.6699 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0109 |
-1.60% |
| 2024-04-01 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6808 |
0.6808 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0115 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6693 |
0.6693 |
0.6696 |
0.6696 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6696 |
0.6696 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0113 |
1.72% |
| 2024-03-27 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6583 |
0.6583 |
0.6757 |
0.6757 |
-0.0174 |
-2.58% |
| 2024-03-26 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6757 |
0.6757 |
0.6814 |
0.6814 |
-0.0057 |
-0.84% |
| 2024-03-25 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6814 |
0.6814 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0100 |
-1.45% |
| 2024-03-22 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6914 |
0.6914 |
0.6960 |
0.6960 |
-0.0046 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6960 |
0.6960 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2024-03-20 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6985 |
0.6985 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-03-19 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.7102 |
0.7102 |
-0.0102 |
-1.44% |
| 2024-03-18 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.7102 |
0.7102 |
0.7034 |
0.7034 |
0.0068 |
0.97% |
| 2024-03-15 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.7034 |
0.7034 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0058 |
0.83% |
|
|
| 2024-03-14 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6976 |
0.6976 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-03-13 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6992 |
0.6992 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0047 |
0.68% |
| 2024-03-12 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6945 |
0.6945 |
0.6957 |
0.6957 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6957 |
0.6957 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0046 |
0.67% |
| 2024-03-08 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6911 |
0.6911 |
0.6798 |
0.6798 |
0.0113 |
1.66% |
| 2024-03-07 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6798 |
0.6798 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0047 |
-0.69% |
| 2024-03-06 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6845 |
0.6845 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0048 |
0.71% |
| 2024-03-05 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6797 |
0.6797 |
0.6872 |
0.6872 |
-0.0075 |
-1.09% |
| 2024-03-04 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6872 |
0.6872 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0061 |
0.90% |
| 2024-03-01 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6811 |
0.6811 |
0.6766 |
0.6766 |
0.0045 |
0.67% |
| 2024-02-29 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6766 |
0.6766 |
0.6551 |
0.6551 |
0.0215 |
3.28% |
| 2024-02-28 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6551 |
0.6551 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0299 |
-4.36% |
| 2024-02-27 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6850 |
0.6850 |
0.6718 |
0.6718 |
0.0132 |
1.96% |
| 2024-02-26 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6718 |
0.6718 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0025 |
0.37% |
| 2024-02-23 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6693 |
0.6693 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0032 |
0.48% |
| 2024-02-22 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6661 |
0.6661 |
0.6573 |
0.6573 |
0.0088 |
1.34% |
| 2024-02-21 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6573 |
0.6573 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0039 |
0.60% |
| 2024-02-20 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6534 |
0.6534 |
0.6486 |
0.6486 |
0.0048 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6486 |
0.6486 |
0.6423 |
0.6423 |
0.0063 |
0.98% |
| 2024-02-08 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6423 |
0.6423 |
0.6225 |
0.6225 |
0.0198 |
3.18% |
| 2024-02-07 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6225 |
0.6225 |
0.6020 |
0.6020 |
0.0205 |
3.41% |
| 2024-02-06 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6020 |
0.6020 |
0.5663 |
0.5663 |
0.0357 |
6.30% |
| 2024-02-05 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.5663 |
0.5663 |
0.5792 |
0.5792 |
-0.0129 |
-2.23% |
| 2024-02-02 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.5792 |
0.5792 |
0.5912 |
0.5912 |
-0.0120 |
-2.03% |
| 2024-02-01 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.5912 |
0.5912 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0041 |
0.70% |
| 2024-01-31 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.5871 |
0.5871 |
0.5999 |
0.5999 |
-0.0128 |
-2.13% |
| 2024-01-30 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.5999 |
0.5999 |
0.6191 |
0.6191 |
-0.0192 |
-3.10% |
| 2024-01-29 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6191 |
0.6191 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0143 |
-2.26% |
| 2024-01-26 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6334 |
0.6334 |
0.6402 |
0.6402 |
-0.0068 |
-1.06% |
| 2024-01-25 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6402 |
0.6402 |
0.6288 |
0.6288 |
0.0114 |
1.81% |
| 2024-01-24 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6288 |
0.6288 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0072 |
1.16% |
| 2024-01-23 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6216 |
0.6216 |
0.6138 |
0.6138 |
0.0078 |
1.27% |
