建信创新驱动混合基金净值查询(011790)
今天最新净值
0.6717
0.0150 2.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6723
0.0156 2.3685%
- 累计净值：0.6717
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.8298亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：邵卓
近一月,建信创新驱动混合(011790)基金累计收益率9.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6717 |
0.6717 |
0.6567 |
0.6567 |
0.0150 |
2.28% |
| 2024-04-25 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6567 |
0.6567 |
0.6613 |
0.6613 |
-0.0046 |
-0.70% |
| 2024-04-24 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6613 |
0.6613 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0140 |
2.16% |
| 2024-04-23 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6473 |
0.6473 |
0.6535 |
0.6535 |
-0.0062 |
-0.95% |
| 2024-04-22 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6535 |
0.6535 |
0.6639 |
0.6639 |
-0.0104 |
-1.57% |
| 2024-04-19 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6639 |
0.6639 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6664 |
0.6664 |
0.6655 |
0.6655 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6655 |
0.6655 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0194 |
3.00% |
| 2024-04-16 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6461 |
0.6461 |
0.6685 |
0.6685 |
-0.0224 |
-3.35% |
| 2024-04-15 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6685 |
0.6685 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0076 |
1.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6609 |
0.6609 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0031 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6578 |
0.6578 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0038 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6540 |
0.6540 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0065 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6605 |
0.6605 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6606 |
0.6606 |
0.6647 |
0.6647 |
-0.0041 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6647 |
0.6647 |
0.6699 |
0.6699 |
-0.0052 |
-0.78% |
| 2024-04-02 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6699 |
0.6699 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0109 |
-1.60% |
| 2024-04-01 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6808 |
0.6808 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0115 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
011790 |
建信创新驱动混合 |
0.6693 |
0.6693 |
0.6696 |
0.6696 |
-0.0003 |
-0.04% |
