基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

建信兴晟优选一年持有混合A基金净值查询(015521)

今天最新净值 0.8046 0.0094 1.1800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7810 -0.0010 -0.1255%
  • 累计净值:0.8046
  • 成立日期:2022-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:孙晟
近一季建信兴晟优选一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信兴晟优选一年持有混合A(015521)基金累计收益率3.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7820 0.7820 0.7696 0.7696 0.0124 1.61%
2024-03-27 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7696 0.7696 0.7849 0.7849 -0.0153 -1.95%
2024-03-26 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7849 0.7849 0.7871 0.7871 -0.0022 -0.28%
2024-03-25 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7871 0.7871 0.8005 0.8005 -0.0134 -1.67%
2024-03-22 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8005 0.8005 0.8109 0.8109 -0.0104 -1.28%
2024-03-21 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8109 0.8109 0.8115 0.8115 -0.0006 -0.07%
2024-03-20 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8115 0.8115 0.8043 0.8043 0.0072 0.90%
2024-03-19 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8043 0.8043 0.8181 0.8181 -0.0138 -1.69%
2024-03-18 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8181 0.8181 0.8046 0.8046 0.0135 1.68%
2024-03-15 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8046 0.8046 0.7952 0.7952 0.0094 1.18%
2024-03-14 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7952 0.7952 0.8033 0.8033 -0.0081 -1.01%
2024-03-13 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8033 0.8033 0.8046 0.8046 -0.0013 -0.16%
2024-03-12 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8046 0.8046 0.7932 0.7932 0.0114 1.44%
2024-03-11 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7932 0.7932 0.7762 0.7762 0.0170 2.19%
2024-03-08 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7762 0.7762 0.7728 0.7728 0.0034 0.44%
2024-03-07 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7728 0.7728 0.7812 0.7812 -0.0084 -1.08%
2024-03-06 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7812 0.7812 0.7817 0.7817 -0.0005 -0.06%
2024-03-05 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7817 0.7817 0.7863 0.7863 -0.0046 -0.59%
2024-03-04 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7863 0.7863 0.7900 0.7900 -0.0037 -0.47%
2024-03-01 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7900 0.7900 0.7877 0.7877 0.0023 0.29%
2024-02-29 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7877 0.7877 0.7712 0.7712 0.0165 2.14%
2024-02-28 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7712 0.7712 0.7955 0.7955 -0.0243 -3.05%
2024-02-27 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7955 0.7955 0.7707 0.7707 0.0248 3.22%
2024-02-26 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7707 0.7707 0.7667 0.7667 0.0040 0.52%
2024-02-23 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7667 0.7667 0.7633 0.7633 0.0034 0.45%
2024-02-22 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7633 0.7633 0.7552 0.7552 0.0081 1.07%
2024-02-21 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7552 0.7552 0.7589 0.7589 -0.0037 -0.49%
2024-02-20 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7589 0.7589 0.7563 0.7563 0.0026 0.34%
2024-02-19 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7563 0.7563 0.7265 0.7265 0.0298 4.10%
2024-02-08 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7265 0.7265 0.7105 0.7105 0.0160 2.25%
2024-02-07 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7105 0.7105 0.7001 0.7001 0.0104 1.49%
2024-02-06 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7001 0.7001 0.6586 0.6586 0.0415 6.30%
2024-02-05 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.6586 0.6586 0.6623 0.6623 -0.0037 -0.56%
2024-02-02 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.6623 0.6623 0.6730 0.6730 -0.0107 -1.59%
2024-02-01 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.6730 0.6730 0.6661 0.6661 0.0069 1.04%
2024-01-31 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.6661 0.6661 0.6777 0.6777 -0.0116 -1.71%
2024-01-30 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.6777 0.6777 0.6897 0.6897 -0.0120 -1.74%
2024-01-29 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.6897 0.6897 0.7048 0.7048 -0.0151 -2.14%
2024-01-26 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7048 0.7048 0.7170 0.7170 -0.0122 -1.70%
2024-01-25 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7170 0.7170 0.7081 0.7081 0.0089 1.26%
2024-01-24 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7081 0.7081 0.7059 0.7059 0.0022 0.31%
2024-01-23 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7059 0.7059 0.7010 0.7010 0.0049 0.70%
2024-01-22 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7010 0.7010 0.7198 0.7198 -0.0188 -2.61%
2024-01-19 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7198 0.7198 0.7255 0.7255 -0.0057 -0.79%
2024-01-18 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7255 0.7255 0.7139 0.7139 0.0116 1.62%
2024-01-17 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7139 0.7139 0.7333 0.7333 -0.0194 -2.65%
2024-01-16 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7333 0.7333 0.7375 0.7375 -0.0042 -0.57%
2024-01-15 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7375 0.7375 0.7322 0.7322 0.0053 0.72%
2024-01-12 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7322 0.7322 0.7375 0.7375 -0.0053 -0.72%
2024-01-11 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7375 0.7375 0.7267 0.7267 0.0108 1.49%
2024-01-10 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7267 0.7267 0.7274 0.7274 -0.0007 -0.10%
2024-01-09 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7274 0.7274 0.7268 0.7268 0.0006 0.08%
2024-01-08 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7268 0.7268 0.7361 0.7361 -0.0093 -1.26%
2024-01-05 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7361 0.7361 0.7460 0.7460 -0.0099 -1.33%
2024-01-04 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7460 0.7460 0.7529 0.7529 -0.0069 -0.92%
2024-01-03 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7529 0.7529 0.7598 0.7598 -0.0069 -0.91%
2024-01-02 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7598 0.7598 0.7697 0.7697 -0.0099 -1.29%
2023-12-29 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7697 0.7697 0.7667 0.7667 0.0030 0.39%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%