建信兴晟优选一年持有混合A基金净值查询(015521)

今天最新净值 0.8675 0.0274 3.16% 2026-08-04

盘中实时估值(仅供参考) 0.8481 0.0133 1.5897% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8675
成立日期：2022-09-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5536亿
最近资产：1.34亿
基金公司：建信基金
基金经理：孙晟

近一季建信兴晟优选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信兴晟优选一年持有混合A(015521)基金累计收益率-8.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-04	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8675	0.8675	0.8401	0.8401	0.0274	3.16%
2026-08-03	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8401	0.8401	0.8397	0.8397	0.0004	0.05%
2026-07-31	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8397	0.8397	0.8154	0.8154	0.0243	2.98%
2026-07-30	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8154	0.8154	0.8491	0.8491	-0.0337	-3.97%
2026-07-29	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8491	0.8491	0.8573	0.8573	-0.0082	-0.96%
2026-07-28	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8573	0.8573	0.9243	0.9243	-0.0670	-7.82%
2026-07-27	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9243	0.9243	0.9023	0.9023	0.0220	2.44%
2026-07-24	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9023	0.9023	0.9095	0.9095	-0.0072	-0.79%
2026-07-23	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9095	0.9095	0.9032	0.9032	0.0063	0.70%
2026-07-22	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9032	0.9032	0.9312	0.9312	-0.0280	-3.10%

2026-07-21	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9312	0.9312	0.8673	0.8673	0.0639	7.37%
2026-07-20	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8673	0.8673	0.8911	0.8911	-0.0238	-2.67%
2026-07-17	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8911	0.8911	0.9702	0.9702	-0.0791	-8.88%
2026-07-16	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9702	0.9702	1.0136	1.0136	-0.0434	-4.47%
2026-07-15	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0136	1.0136	1.0374	1.0374	-0.0238	-2.29%
2026-07-14	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0374	1.0374	0.9990	0.9990	0.0384	3.84%
2026-07-13	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9990	0.9990	1.0398	1.0398	-0.0408	-3.92%
2026-07-10	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0398	1.0398	1.0851	1.0851	-0.0453	-4.17%
2026-07-09	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0851	1.0851	1.0252	1.0252	0.0599	5.84%
2026-07-08	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0252	1.0252	1.0286	1.0286	-0.0034	-0.33%
2026-07-07	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0286	1.0286	1.0540	1.0540	-0.0254	-2.41%
2026-07-06	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0540	1.0540	1.0595	1.0595	-0.0055	-0.52%
2026-07-03	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0595	1.0595	1.0529	1.0529	0.0066	0.63%
2026-07-02	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0529	1.0529	1.1350	1.1350	-0.0821	-7.80%
2026-07-01	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.1350	1.1350	1.1490	1.1490	-0.0140	-1.22%

2026-06-30	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.1490	1.1490	1.1238	1.1238	0.0252	2.24%
2026-06-29	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.1238	1.1238	1.1291	1.1291	-0.0053	-0.47%
2026-06-26	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.1291	1.1291	1.1709	1.1709	-0.0418	-3.57%
2026-06-25	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.1709	1.1709	1.1457	1.1457	0.0252	2.20%
2026-06-24	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.1457	1.1457	1.1181	1.1181	0.0276	2.47%
2026-06-23	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.1181	1.1181	1.1723	1.1723	-0.0542	-4.85%
2026-06-22	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.1723	1.1723	1.1379	1.1379	0.0344	3.02%
2026-06-18	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.1379	1.1379	1.1249	1.1249	0.0130	1.16%
2026-06-17	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.1249	1.1249	1.1007	1.1007	0.0242	2.20%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
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混合型-偏股基金涨幅榜

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富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
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方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%