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建信积极配置混合 - 基金主页(代码:530012)

今天最新净值 2.2080 0.0090 0.4000% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 2.2645 0.0105 0.4666% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:2.2760
  • 成立日期:2011-01-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:31.255亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:0.7620亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
23.69% -1.10% 3.37% 5.12% 18.27% 4.82% 7.33% 139.22%
建信积极配置混合(530012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-12 2.2400 0.4000%
2019-09-11 2.2310 -1.0600%
2019-09-10 2.2550 -0.5700%
2019-09-09 2.2680 0.6200%
2019-09-06 2.2540 -0.4900%
2019-09-05 2.2650 0.8000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-01-27 2014-01-27 2014-01-28 分红 每份派现金0.0680元
建信积极配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 63.7700 6.4200% -0.9562%
600489 中金黄金 156.0600 6.4100% -0.6289%
600715 文投控股 30.9100 4.8700% -0.2801%
002234 民和股份 25.8000 2.8700% -0.1117%
600988 赤峰黄金 37.9900 2.5100% -1.4440%
600518 康美药业 40.5200 2.4200% 0.5618%
300017 网宿科技 10.5100 2.3500% 2.9362%
600900 长江电力 50.0000 2.3500% 1.0724%
601069 西部黄金 22.9800 2.0700% -4.4759%
000807 云铝股份 65.1200 1.9800% 0.3795%
建信积极配置混合(530012)基金档案
基金代码 530012 基金简称 建信积极配置 基金全称 建信积极配置混合型证券投资基金
发行日期 2010-12-20 成立日期 2011-01-18 基金类型 混合型
基金经理 姚锦 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 1.3800亿 最近份额 0.7620亿 成立份额 31.255亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信H股 0.9858 0.9420%
建信高端医疗股票 1.0209 0.8994%
建信龙头企业股票 1.0486 0.8851%
建信健康民生 2.5250 0.8387%
建信优选A 1.9873 0.8014%
建信优势 1.4540 0.6925%
建信积极配置 2.2690 0.6655%
建信战略精选灵活配置混合C 1.0787 0.5687%
建信战略精选灵活配置混合A 1.0847 0.5655%
建信精选 1.6610 0.5448%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信先行 0.6143 1.9247%
浦银医疗 0.8590 1.8980%
长盛生态 1.6090 1.5142%
前海大海洋 1.0070 1.4100%
万家和谐 0.7239 1.4000%
民生蓝筹 2.1970 1.3376%
长盛航天海工 0.9190 1.2115%
融通新区域 0.4610 1.1000%
中海医药健康A 1.7420 1.0441%
大摩资源 1.0794 1.0200%