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建信积极配置混合(建信积极配置) - 基金主页(代码:530012)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 3.6760 0.0310 0.85%
盘中实时估值(仅供参考) 3.6596 -0.0164 -0.4464%
  • 累计净值：3.7440
  • 成立日期：2011-01-18
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：31.255亿份
  • 最近份额：0.3976亿
  • 最近资产：1.32亿
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：姚锦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.12% -2.62% -0.95% 1.56% 11.47% 16.60% -3.88% 289.26%
同类排名 70/70 70/70 69/70 57/68 41/57 45/55 46/50 -
建信积极配置混合分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-01-27 2014-01-27 2014-01-28 分红 每份派现金0.0680元
建信积极配置混合基金动态
建信积极配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 9.31% -1.84%
601021 春秋航空 0.0000 7.02% 0.50%
600029 南方航空 0.0000 6.98% 0.14%
600115 中国东航 0.0000 6.97% 0.74%
601111 中国国航 0.0000 6.89% 0.00%
600809 山西汾酒 0.0000 5.68% -3.61%
601728 中国电信 0.0000 4.97% 1.01%
600660 福耀玻璃 0.0000 4.90% -0.64%
600519 贵州茅台 0.0000 4.51% -2.55%
600030 中信证券 0.0000 3.78% -1.68%
建信积极配置混合(530012)基金档案
基金代码 530012 基金简称 建信积极配置混合 基金全称 建信积极配置混合型证券投资基金
发行日期 2010-12-20 成立日期 2011-01-18 基金类型 混合型-平衡
基金经理 姚锦 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 1.32亿 最近份额 0.3976亿 成立份额 31.255亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
标签云
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信社会责任混合A 3.7400 2.75%
建信互联网 1.5650 2.62%
建信信息产业股票A 3.9200 2.14%
建信科技创新混合A 1.9933 1.76%
建信科技创新混合C 1.9341 1.75%
建信高端装备股票A 1.6569 1.69%
建信高端装备股票C 1.6264 1.69%
建信创新驱动混合 1.1683 1.64%
建信裕利 3.5951 1.63%
建信卓越成长一年持有期混合A 1.3213 1.58%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安创新 1.2740 3.49%
广发均衡回报混合A 0.8875 1.58%
广发均衡回报混合C 0.8711 1.57%
交银双息 7.3750 0.77%
东吴裕盈平衡混合A 1.0244 0.64%
东吴裕盈平衡混合C 1.0214 0.64%
东吴裕盈平衡混合E 0.9327 0.64%
东吴裕盈平衡混合D 0.9082 0.63%
东吴裕盈平衡混合F 0.8924 0.63%
广发均衡优选混合A 1.0076 0.45%
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