基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发均衡回报混合A - 基金主页(代码:011975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9973 -0.0010 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8882 0.0181 2.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9973
成立日期：2021-06-23
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：8.7958亿
最近资产：5.73亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.49%	2.37%	-2.66%	-18.86%	20.07%	42.56%	26.84%	-12.12%
同类排名	9/69	7/69	28/69	66/69	9/65	15/56	17/52	-

广发均衡回报混合A(011975)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0112	1.39%
2026-09-17	0.9973	-0.10%
2026-09-16	0.9983	2.22%
2026-09-15	0.9766	-0.07%
2026-09-14	0.9773	-1.06%
2026-09-11	0.9878	0.63%

广发均衡回报混合A基金动态

广发均衡回报混合A 新沃基金祭出新混基陈乐华同日起任两只同类产品基金经理

自2021年6月10日，陈乐华起任新沃内需增长混合A基金经理。截至2021年6月15日，陈乐华共任职4只混合型基金的基金经理，分别为新沃竞争优势混合A、新沃内需增长混合A、新沃创新领航混合A、新沃通盈灵活配置混合
标签：投资混合申购量化股票经理证券关联基金：长江沪深300指数增强发起式A 长江量化匠心甄选A 长江量化消费精选股票A 工银医疗保健股票广发均衡回报混合A 广发新兴成长混合A 新沃创新领航混合A 新沃通盈灵活配置混合

广发均衡回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.13%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.66%	1.64%
688498	源杰科技	0.0000	5.39%	3.60%
600487	亨通光电	0.0000	3.18%	7.28%
600176	中国巨石	0.0000	3.09%	3.07%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.06%	12.89%
300394	天孚通信	0.0000	2.91%	0.07%
603986	兆易创新	0.0000	2.58%	0.13%
688008	澜起科技	0.0000	2.25%	0.56%

广发均衡回报混合A(011975)基金档案

基金代码	011975	基金简称	广发均衡回报混合A	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-21	成立日期	2021-06-23	基金类型	混合型-平衡
基金经理	刘玉	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	5.73亿元	最近份额	8.7958亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基平稳	7.8680	2.31%
东方红新海混合A	2.0424	2.18%
东方红新源三年持有混合A	2.6533	2.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9519	2.07%
方正富邦均衡精选混合C	0.9323	2.07%
交银双息	8.9510	1.99%
华商恒鑫回报混合C	1.2719	1.92%
华商恒鑫回报混合A	1.2783	1.91%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0248	1.48%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0467	1.47%